|
Receitas |
Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | ||||
| No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até Bimestre (c) | %
(c/a) |
|||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial
Valores Mobiliários Receita de Serviços Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Receitas de Capital Operações de Crédito
Operações de Crédito – Mercado Interno Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Receitas (Intra-Orçamentária) (II) Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
151.461.847,00 | 151.861.869,00 | 35.893.198,54 | 23,64 | 185.041.815,90 | 121,85 | -33.179.946,90 | |
| 142.402.273,00 | 142.802.295,00 | 35.269.386,54 | 24,70 | 168.036.614,93 | 117,67 | -25.234.319,93 | ||
| 15.671.701,00 | 15.671.701,00 | 3.303.719,54 | 21,08 | 13.727.286,61 | 87,59 | 1.944.414,39 | ||
| 14.439.240,00 | 14.439.240,00 | 3.244.084,75 | 22,47 | 13.162.603,96 | 91,16 | 1.276.636,04 | ||
| 1.232.461,00 | 1.232.461,00 | 59.634,79 | 4,84 | 564.682,65 | 45,82 | 667.778,35 | ||
| 1.702.572,00 | 1.702.572,00 | 361.814,99 | 21,25 | 2.167.702,13 | 127,32 | -465.130,13 | ||
| 1.702.572,00 | 1.702.572,00 | 361.814,99 | 21,25 | 2.167.702,13 | 127,32 | -465.130,13 | ||
| 179.900,00 | 179.900,00 | 328.037,93 | 182,34 | 2.390.731,98 | 1.328,92 | -2.210.831,98 | ||
| 179.900,00 | 179.900,00 | 328.037,93 | 182,34 | 2.390.731,98 | 1.328,92 | -2.210.831,98 | ||
| 5.174.798,00 | 5.174.798,00 | 3.853.884,25 | 74,47 | 3.854.005,03 | 74,48 | 1.320.792,97 | ||
| 5.174.798,00 | 5.174.798,00 | 3.853.884,25 | 74,47 | 3.854.005,03 | 74,48 | 1.320.792,97 | ||
| 113.682.098,00 | 114.082.120,00 | 27.247.719,11 | 23,88 | 145.672.152,82 | 127,69 | -31.590.032,82 | ||
| 60.813.177,00 | 61.213.199,00 | 16.440.160,49 | 26,86 | 83.589.725,72 | 136,56 | -22.376.526,72 | ||
| 16.534.811,00 | 16.534.811,00 | 2.973.733,13 | 17,98 | 19.339.623,32 | 116,96 | -2.804.812,32 | ||
| 36.334.110,00 | 36.334.110,00 | 7.833.825,49 | 21,56 | 42.742.803,78 | 117,64 | -6.408.693,78 | ||
| 5.991.204,00 | 5.991.204,00 | 174.210,72 | 2,91 | 224.736,36 | 3,75 | 5.766.467,64 | ||
| 107.350,00 | 107.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.350,00 | ||
| 5.883.854,00 | 5.883.854,00 | 174.210,72 | 2,96 | 224.736,36 | 3,82 | 5.659.117,64 | ||
| 9.059.574,00 | 9.059.574,00 | 623.812,00 | 6,89 | 17.005.200,97 | 187,70 | -7.945.626,97 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.081.902,18 | 0,00 | -9.081.902,18 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.081.902,18 | 0,00 | -9.081.902,18 | ||
| 9.059.574,00 | 9.059.574,00 | 623.812,00 | 6,89 | 7.923.298,79 | 87,46 | 1.136.275,21 | ||
| 8.422.824,00 | 8.422.824,00 | 323.812,00 | 3,84 | 7.173.298,79 | 85,17 | 1.249.525,21 | ||
| 636.750,00 | 636.750,00 | 300.000,00 | 47,11 | 750.000,00 | 117,79 | -113.250,00 | ||
| 338.153,00 | 338.153,00 | -2.882.651,60 | -852,47 | 1.129.880,43 | 334,13 | -791.727,43 | ||
| 338.153,00 | 338.153,00 | -2.882.651,60 | -852,47 | 1.129.880,43 | 334,13 | -791.727,43 | ||
| 338.153,00 | 338.153,00 | -2.882.651,60 | -852,47 | 1.129.880,43 | 334,13 | -791.727,43 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 151.800.000,00 | 152.200.022,00 | 33.010.546,94 | -820,89 | 186.171.696,33 | 639,51 | -33.971.674,33 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 151.800.000,00 | 152.200.022,00 | 33.010.546,94 | -820,89 | 186.171.696,33 | 639,51 | -33.971.674,33 | |
| DÉFICIT (VI) ¹ | 7.633.779,97 | |||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 193.805.476,30 | |||||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.398.203,36 | 897.743,31 | |||||
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 1.398.203,36 | 897.743,31 | |||||
|
Despesas |
Dotação Inicial (d) |
Dotação Atualizada (e) |
Despesas Empenhadas | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) | ||
| No Bimestre | Até Bimestre (f) | No Bimestre | Até Bimestre (h) | |||||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
151.800.000,00 | 201.012.149,26 | 23.176.113,64 | 193.805.476,30 | 7.206.672,96 | 40.978.152,84 | 182.091.676,11 | 18.920.473,15 | 178.430.128,36 | 11.713.800,19 |
| Despesas Correntes | 117.684.082,00 | 163.694.250,66 | 17.259.474,44 | 158.234.620,35 | 5.459.630,31 | 33.617.480,49 | 155.336.457,23 | 8.357.793,43 | 151.674.909,48 | 2.898.163,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.311.410,00 | 68.989.208,02 | 9.849.286,15 | 67.003.971,41 | 1.985.236,61 | 15.526.116,07 | 66.116.049,36 | 2.873.158,66 | 64.870.686,76 | 887.922,05 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 356.042,00 | 20.442,00 | 0,00 | 0,00 | 20.442,00 | 0,00 | 0,00 | 20.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.016.630,00 | 94.684.600,64 | 7.410.188,29 | 91.230.648,94 | 3.453.951,70 | 18.091.364,42 | 89.220.407,87 | 5.464.192,77 | 86.804.222,72 | 2.010.241,07 |
| Despesas de Capital | 32.135.918,00 | 37.317.898,60 | 5.916.639,20 | 35.570.855,95 | 1.747.042,65 | 7.360.672,35 | 26.755.218,88 | 10.562.679,72 | 26.755.218,88 | 8.815.637,07 |
| INVESTIMENTO | 28.612.612,00 | 33.147.328,60 | 6.031.891,22 | 31.462.237,97 | 1.685.090,63 | 6.636.495,30 | 22.646.600,90 | 10.500.727,70 | 22.646.600,90 | 8.815.637,07 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 476.956,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 3.046.350,00 | 4.170.194,00 | -115.252,02 | 4.108.617,98 | 61.576,02 | 724.177,05 | 4.108.617,98 | 61.576,02 | 4.108.617,98 | 0,00 |
| Reserva de Contigência | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 151.800.000,00 | 201.012.149,26 | 23.176.113,64 | 193.805.476,30 | 7.206.672,96 | 40.978.152,84 | 182.091.676,11 | 18.920.473,15 | 178.430.128,36 | 11.713.800,19 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 151.800.000,00 | 201.012.149,26 | 23.176.113,64 | 193.805.476,30 | 7.206.672,96 | 40.978.152,84 | 182.091.676,11 | 18.920.473,15 | 178.430.128,36 | 11.713.800,19 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 151.800.000,00 | 201.012.149,26 | 23.176.113,64 | 193.805.476,30 | 7.206.672,96 | 40.978.152,84 | 182.091.676,11 | 18.920.473,15 | 178.430.128,36 | 11.713.800,19 |
|
RESERVA DO RPPS |
||||||||||
1 – O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS