|
Receitas |
Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | ||||
| No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até Bimestre (c) | %
(c/a) |
|||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial
Valores Mobiliários Receita de Serviços Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Receitas de Capital Transferências de Capital
Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Receitas (Intra-Orçamentária) (II) Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
168.256.780,00 | 168.256.780,00 | 34.705.766,92 | 20,63 | 34.705.766,92 | 20,63 | 133.551.013,08 | |
| 160.098.349,00 | 160.098.349,00 | 34.405.766,92 | 21,49 | 34.405.766,92 | 21,49 | 125.692.582,08 | ||
| 18.351.368,00 | 18.351.368,00 | 2.517.128,98 | 13,72 | 2.517.128,98 | 13,72 | 15.834.239,02 | ||
| 16.834.039,00 | 16.834.039,00 | 2.272.426,38 | 13,50 | 2.272.426,38 | 13,50 | 14.561.612,62 | ||
| 1.517.329,00 | 1.517.329,00 | 244.702,60 | 16,13 | 244.702,60 | 16,13 | 1.272.626,40 | ||
| 1.396.254,00 | 1.396.254,00 | 398.850,16 | 28,57 | 398.850,16 | 28,57 | 997.403,84 | ||
| 1.396.254,00 | 1.396.254,00 | 398.850,16 | 28,57 | 398.850,16 | 28,57 | 997.403,84 | ||
| 736.479,00 | 736.479,00 | 1.232.978,85 | 167,42 | 1.232.978,85 | 167,42 | -496.499,85 | ||
| 736.479,00 | 736.479,00 | 1.232.978,85 | 167,42 | 1.232.978,85 | 167,42 | -496.499,85 | ||
| 5.951.020,00 | 5.951.020,00 | 922.546,95 | 15,50 | 922.546,95 | 15,50 | 5.028.473,05 | ||
| 5.951.020,00 | 5.951.020,00 | 922.546,95 | 15,50 | 922.546,95 | 15,50 | 5.028.473,05 | ||
| 130.330.009,00 | 130.330.009,00 | 29.314.895,49 | 22,49 | 29.314.895,49 | 22,49 | 101.015.113,51 | ||
| 70.939.881,00 | 70.939.881,00 | 16.385.421,22 | 23,10 | 16.385.421,22 | 23,10 | 54.554.459,78 | ||
| 18.756.899,00 | 18.756.899,00 | 3.976.407,12 | 21,20 | 3.976.407,12 | 21,20 | 14.780.491,88 | ||
| 40.633.229,00 | 40.633.229,00 | 8.953.067,15 | 22,03 | 8.953.067,15 | 22,03 | 31.680.161,85 | ||
| 3.333.219,00 | 3.333.219,00 | 19.366,49 | 0,58 | 19.366,49 | 0,58 | 3.313.852,51 | ||
| 123.453,00 | 123.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.453,00 | ||
| 3.209.766,00 | 3.209.766,00 | 19.366,49 | 0,60 | 19.366,49 | 0,60 | 3.190.399,51 | ||
| 8.158.431,00 | 8.158.431,00 | 300.000,00 | 3,68 | 300.000,00 | 3,68 | 7.858.431,00 | ||
| 8.158.431,00 | 8.158.431,00 | 300.000,00 | 3,68 | 300.000,00 | 3,68 | 7.858.431,00 | ||
| 7.441.169,00 | 7.441.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.441.169,00 | ||
| 717.262,00 | 717.262,00 | 300.000,00 | 41,83 | 300.000,00 | 41,83 | 417.262,00 | ||
| 388.876,00 | 388.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.876,00 | ||
| 388.876,00 | 388.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.876,00 | ||
| 388.876,00 | 388.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.876,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 168.645.656,00 | 168.645.656,00 | 34.705.766,92 | 25,17 | 34.705.766,92 | 25,17 | 133.939.889,08 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 168.645.656,00 | 168.645.656,00 | 34.705.766,92 | 25,17 | 34.705.766,92 | 25,17 | 133.939.889,08 | |
| DÉFICIT (VI) ¹ | 0,00 | |||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 34.705.766,92 | |||||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
|
Despesas |
Dotação Inicial (d) |
Dotação Atualizada (e) |
Despesas Empenhadas | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) | ||
| No Bimestre | Até Bimestre (f) | No Bimestre | Até Bimestre (h) | |||||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
168.645.656,00 | 168.645.656,00 | 99.894.571,19 | 99.894.571,19 | 68.751.084,81 | 20.032.407,78 | 20.032.407,78 | 148.613.248,22 | 19.282.995,43 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 137.544.361,00 | 139.073.901,00 | 95.516.711,61 | 95.516.711,61 | 43.557.189,39 | 18.746.471,74 | 18.746.471,74 | 120.327.429,26 | 18.035.775,25 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.745.390,00 | 77.770.711,20 | 57.933.654,55 | 57.933.654,55 | 19.837.056,65 | 10.533.291,20 | 10.533.291,20 | 67.237.420,00 | 10.467.167,82 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 274.800,00 | 154.300,00 | 0,00 | 0,00 | 154.300,00 | 0,00 | 0,00 | 154.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.524.171,00 | 61.148.889,80 | 37.583.057,06 | 37.583.057,06 | 23.565.832,74 | 8.213.180,54 | 8.213.180,54 | 52.935.709,26 | 7.568.607,43 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 28.923.295,00 | 29.442.755,00 | 4.377.859,58 | 4.377.859,58 | 25.064.895,42 | 1.285.936,04 | 1.285.936,04 | 28.156.818,96 | 1.247.220,18 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 25.739.242,00 | 25.769.702,00 | 1.422.731,36 | 1.422.731,36 | 24.346.970,64 | 580.221,41 | 580.221,41 | 25.189.480,59 | 541.505,55 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 411.465,00 | 411.465,00 | 0,00 | 0,00 | 411.465,00 | 0,00 | 0,00 | 411.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 2.772.588,00 | 3.261.588,00 | 2.955.128,22 | 2.955.128,22 | 306.459,78 | 705.714,63 | 705.714,63 | 2.555.873,37 | 705.714,63 | 0,00 |
| Reserva de Contigência | 2.178.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.178.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 168.645.656,00 | 168.645.656,00 | 99.894.571,19 | 99.894.571,19 | 68.751.084,81 | 20.032.407,78 | 20.032.407,78 | 148.613.248,22 | 19.282.995,43 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 168.645.656,00 | 168.645.656,00 | 99.894.571,19 | 99.894.571,19 | 68.751.084,81 | 20.032.407,78 | 20.032.407,78 | 148.613.248,22 | 19.282.995,43 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
-65.188.804,27 |
14.673.359,14 |
15.422.771,49 |
|||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 168.645.656,00 | 168.645.656,00 | 99.894.571,19 | 34.705.766,92 | 68.751.084,81 | 20.032.407,78 | 34.705.766,92 | 148.613.248,22 | 34.705.766,92 | 0,00 |
|
RESERVA DO RPPS |
||||||||||
1 – O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS