RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 15.900.069,00 | 15.895.069,00 | 11.849.253,46 | 74,54 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.520.060,00 | 2.515.060,00 | 1.188.391,16 | 47,25 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.087.809,00 | 2.087.809,00 | 690.559,40 | 33,07 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 8.194.400,00 | 8.194.400,00 | 5.624.959,56 | 68,64 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 3.097.800,00 | 3.097.800,00 | 4.345.343,34 | 140,27 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 51.420.410,00 | 51.420.410,00 | 56.308.839,39 | 109,50 |
| Cota-Parte FPM | 32.628.000,00 | 32.628.000,00 | 39.999.743,47 | 122,59 |
| Cota-Parte ITR | 37.520,00 | 37.520,00 | 110.425,79 | 294,31 |
| Cota-Parte IPVA | 723.600,00 | 723.600,00 | 851.405,53 | 117,66 |
| Cota-Parte ICMS | 18.021.910,00 | 18.021.910,00 | 15.316.482,84 | 84,98 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 9.380,00 | 9.380,00 | 30.781,76 | 328,16 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 67.320.479,00 | 67.315.479,00 | 68.158.092,85 | 101,25 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.988.990,00 | 2.015.680,00 | 1.826.395,85 | 90,60 | 1.826.395,85 | 90,60 | 1.826.395,85 | 90,60 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.441.790,00 | 1.863.146,00 | 1.810.104,63 | 97,15 | 1.810.104,63 | 97,15 | 1.810.104,63 | 97,15 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.547.200,00 | 152.534,00 | 16.291,22 | 10,68 | 16.291,22 | 10,68 | 16.291,22 | 10,68 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 10.167.644,00 | 12.514.674,00 | 11.832.927,33 | 94,55 | 11.822.675,69 | 94,47 | 11.666.907,74 | 93,22 | 10.251,64 |
| Despesas Correntes | 8.289.044,00 | 12.406.097,00 | 11.830.060,61 | 95,35 | 11.819.808,97 | 95,27 | 11.666.907,74 | 94,04 | 10.251,64 |
| Despesas de Capital | 1.878.600,00 | 108.577,00 | 2.866,72 | 2,64 | 2.866,72 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 743.700,00 | 24.400,00 | 22.174,73 | 90,88 | 22.174,73 | 90,88 | 22.174,73 | 90,88 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 140.700,00 | 22.300,00 | 22.174,73 | 99,43 | 22.174,73 | 99,43 | 22.174,73 | 99,43 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 603.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 128.640,00 | 4.040,00 | 1.080,00 | 26,73 | 1.080,00 | 26,73 | 1.080,00 | 26,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 128.640,00 | 4.040,00 | 1.080,00 | 26,73 | 1.080,00 | 26,73 | 1.080,00 | 26,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 599.650,00 | 558.785,00 | 524.338,94 | 93,83 | 524.338,94 | 93,83 | 496.241,56 | 88,80 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 278.050,00 | 557.685,00 | 524.338,94 | 94,02 | 524.338,94 | 94,02 | 496.241,56 | 88,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 321.600,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.758.612,00 | 2.615.725,90 | 2.535.670,21 | 96,93 | 2.535.670,21 | 96,93 | 2.531.386,35 | 96,77 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.703.002,00 | 2.615.115,90 | 2.535.670,21 | 96,96 | 2.535.670,21 | 96,96 | 2.531.386,35 | 96,79 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 55.610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 19.387.236,00 | 17.733.304,90 | 16.742.587,06 | 94,41 | 16.732.335,42 | 94,35 | 16.544.186,23 | 93,29 | 10.251,64 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| (d) | (e) | (f) | |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
16.742.587,06 | 16.732.335,42 | 16.544.186,23 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 16.742.587,06 | 16.732.335,42 | 16.544.186,23 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 10.223.713,93 | 10.223.713,93 | 10.223.713,93 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 10.223.713,93 | 10.223.713,93 | 10.223.713,93 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 6.518.873,13 | 6.508.621,49 | 6.508.621,49 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 24,56 | 24,54 | 24,27 |
|
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
| Valor aplicado | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Diferença entre o |
|||||||
| além do limite | valor aplicado | |||||||||
| Valor Mínimo para | Valor aplicado em | mínimo | Total inscrito em | Total de RP | Total de RP | além do limite e o | ||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | aplicação em | ASPS no | (o) = (n – m), | RP no exercício | pagos | Total de RP a pagar | cancelados ou | total de RP | ||
| ASPS | exercício | se < 0, | (p) | (s) | (t) | prescritos | cancelados | |||
| (m) | (n) | então (o) = 0 | (u) | (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2023 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 198.400,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.400,83 | 0,00 | 6.518.873,13 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.597,18 | 0,00 | 185.597,18 | 184.832,18 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (x) | (y) | (z) | ||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS | REALIZADAS | |
| Até o Período (b) | %
(b/a)x100 |
||||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 14.424.376,00 | 14.424.376,00 | 12.616.759,80 | 87,46 | |
| Proveniente da União | 13.853.376,00 | 13.853.376,00 | 12.566.759,80 | 90,71 | |
| Proveniente dos Estados | 571.000,00 | 571.000,00 | 50.000,00 | 8,75 | |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 14.424.376,00 | 14.424.376,00 | 12.616.759,80 | 87,46 | |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 7.939.098,00 | 11.922.159,10 | 11.375.600,77 | 95,41 | 11.238.655,27 | 94,26 | 10.959.081,01 | 91,92 | 136.945,50 |
| Despesas Correntes | 7.290.538,00 | 10.698.564,10 | 10.426.053,09 | 97,45 | 10.289.107,59 | 96,17 | 10.009.533,33 | 93,55 | 136.945,50 |
| Despesas de Capital | 648.560,00 | 1.223.595,00 | 949.547,68 | 77,60 | 949.547,68 | 77,60 | 949.547,68 | 77,60 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 5.264.868,00 | 3.731.976,00 | 3.001.420,53 | 80,42 | 2.919.265,98 | 78,22 | 2.878.398,54 | 77,12 | 82.154,55 |
| Despesas Correntes | 2.954.968,00 | 3.318.394,00 | 3.001.420,53 | 90,44 | 2.919.265,98 | 87,97 | 2.878.398,54 | 86,74 | 82.154,55 |
| Despesas de Capital | 2.309.900,00 | 413.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 462.300,00 | 47.500,00 | 32.408,27 | 68,22 | 32.408,27 | 68,22 | 32.408,27 | 68,22 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 194.300,00 | 34.000,00 | 32.408,27 | 95,31 | 32.408,27 | 95,31 | 32.408,27 | 95,31 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 268.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 206.360,00 | 19.810,00 | 18.197,71 | 91,86 | 18.197,71 | 91,86 | 18.102,51 | 91,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 186.260,00 | 19.710,00 | 18.197,71 | 92,32 | 18.197,71 | 92,32 | 18.102,51 | 91,84 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 552.750,00 | 209.050,00 | 197.384,14 | 94,41 | 193.852,36 | 92,73 | 193.128,91 | 92,38 | 3.531,78 |
| Despesas Correntes | 345.050,00 | 201.350,00 | 197.384,14 | 98,03 | 193.852,36 | 96,27 | 193.128,91 | 95,91 | 3.531,78 |
| Despesas de Capital | 207.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 14.425.376,00 | 15.930.495,10 | 14.625.011,42 | 91,80 | 14.402.379,59 | 90,40 | 14.081.119,24 | 88,39 | 222.631,83 |
| XXXVII + XXXVIII) | |||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 12.928.088,00 | 13.937.839,10 | 13.201.996,62 | 94,72 | 13.065.051,12 | 93,73 | 12.785.476,86 | 91,73 | 136.945,50 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 15.432.512,00 | 16.246.650,00 | 14.834.347,86 | 91,30 | 14.741.941,67 | 90,73 | 14.545.306,28 | 89,52 | 92.406,19 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.206.000,00 | 71.900,00 | 54.583,00 | 75,91 | 54.583,00 | 75,91 | 54.583,00 | 75,91 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 335.000,00 | 23.850,00 | 19.277,71 | 80,82 | 19.277,71 | 80,82 | 19.182,51 | 80,42 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.152.400,00 | 767.835,00 | 721.723,08 | 93,99 | 718.191,30 | 93,53 | 689.370,47 | 89,78 | 3.531,78 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.758.612,00 | 2.615.725,90 | 2.535.670,21 | 96,93 | 2.535.670,21 | 96,93 | 2.531.386,35 | 96,77 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 33.812.612,00 | 33.663.800,00 | 31.367.598,48 | 93,17 | 31.134.715,01 | 92,48 | 30.625.305,47 | 90,97 | 232.883,47 |
Notas:
- – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS