RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)
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ACIMA DA LINHA |
|||
| Até o Bimestre/2023 | |||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) |
133.709.284,00 |
133.817.672,00 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.034.069,00 | 12.330.105,19 | |
| IPTU | 2.515.060,00 | 1.188.391,16 | |
| ISS | 8.194.400,00 | 5.624.959,56 | |
| ITBI | 2.087.809,00 | 690.559,40 | |
| IRRF | 3.097.800,00 | 4.345.343,34 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.139.000,00 | 480.851,73 | |
| Receitas de Contribuições | 1.586.000,00 | 1.944.733,85 | |
| Receita Patrimonial | 159.600,00 | 1.040.176,24 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 159.600,00 | 1.040.176,24 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 104.456.154,00 | 113.816.828,87 | |
| Cota-Parte do FPM | 28.514.400,00 | 34.307.359,88 | |
| Cota-Parte do ICMS | 14.417.528,00 | 12.270.707,81 | |
| Cota-Parte do IPVA | 578.880,00 | 843.610,49 | |
| Cota-Parte do ITR | 30.016,00 | 88.340,76 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.504,00 | 24.988,47 | |
| Transferências do FUNDEB | 40.250.400,00 | 42.154.895,40 | |
| Outras Transferências Correntes | 20.657.426,00 | 24.126.926,06 | |
| Demais Receitas Correntes | 10.473.461,00 | 4.685.827,85 | |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 10.473.461,00 | 4.685.827,85 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 133.549.684,00 | 132.777.495,76 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 7.688.241,00 | 9.614.536,32 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 7.688.241,00 | 9.614.536,32 |
| Convênios | 5.701.741,00 | 520.773,31 |
| Outras Transferências de Capital | 1.986.500,00 | 9.093.763,01 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII – (VIII + IX + X + XI + XII)] | 7.688.241,00 | 9.614.536,32 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 141.237.925,00 | 142.392.032,08 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 141.237.925,00 | 142.392.032,08 |
|
DESPESAS PRIMÁRIAS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
Até o Bimestre/2023 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS
(a) |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS
(c) |
||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 129.452.896,01 | 124.040.912,91 | 122.904.101,95 | 121.264.136,78 1.628.461,70 66.071,02 | 66.071,02 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | 64.291.533,31 | 61.920.218,26 | 61.890.093,16 | 61.888.071,43 | 0,00 | 59,82 | 59,82 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 65.154.262,70 | 62.120.694,65 | 61.014.008,79 | 59.376.065,35 | 1.628.461,70 | 66.011,20 | 66.011,20 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII – XIX) | 129.445.796,01 | 124.040.912,91 | 122.904.101,95 | 121.264.136,78 | 1.628.461,70 | 66.071,02 | 66.071,02 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 12.082.415,50 | 9.999.024,67 | 8.918.249,24 | 8.754.611,92 | 1.196.525,71 | 540.538,21 | 540.538,21 |
| Investimentos | 8.285.768,50 | 6.332.143,76 | 5.280.529,25 | 5.119.929,22 | 1.196.525,71 | 540.538,21 | 540.538,21 |
| Inversões Financeiras | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 3.681.907,00 | 3.666.880,91 | 3.637.719,99 | 3.634.682,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 8.400.508,50 | 6.332.143,76 | 5.280.529,25 | 5.119.929,22 | 1.196.525,71 | 540.538,21 | 540.538,21 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 137.848.142,51 | 130.373.056,67 | 128.184.631,20 | 126.384.066,00 | 2.824.987,41 | 606.609,23 | 606.609,23 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 137.848.142,51 | 130.373.056,67 | 128.184.631,20 | 126.384.066,00 | 2.824.987,41 | 606.609,23 | 606.609,23 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa – (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | 12.576.369,44 | ||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa – (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | 12.576.369,44 |
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
JUROS NOMINAIS VALOR CORRENTE
| ABAIXO DA LINHA | ||
|
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL |
SALDO | |
| Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 29.690.288,69 | 0,00 | |||
| DEDUÇÕES (XL) | 5.258.242,16 | -1.810.432,70 | |||
| Disponibilidade de Caixa | 5.258.242,16 | -1.810.432,70 | |||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.094.515,88 | 0,00 | |||
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.836.273,72 | 1.810.432,70 | |||
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | |||
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX – XL) | 24.432.046,53 | 1.810.432,70 | |||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | 22.621.613,83 | ||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | -5.723.876,20 | ||||
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb – XLIa) | -1.025.841,02 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV – XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 21.595.772,81 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (LI) = (L) – (XXXVI – XXXVII) | 20.555.596,57 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS