|
Despesas Com Pessoal |
Despesas Executadas (últimos 12 meses) | |||||||||||||
| Liquidadas | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados
(b) |
||||||||||||
|
01/2024 |
02/2024 |
03/2024 |
04/2024 |
05/2024 |
06/2024 |
07/2024 |
08/2024 |
09/2024 |
10/2024 |
11/2024 |
12/2024 |
|||
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 5.063.544,21 | 4.361.600,45 | 4.516.940,47 | 4.821.193,42 | 4.815.070,62 | 4.863.599,20 | 4.975.781,53 | 4.699.960,31 | 4.974.070,35 | 5.154.138,82 | 4.882.919,89 | 9.878.203,04 | 63.007.022,31 | 887.922,05 |
| Pessoal Ativo | 5.057.896,21 | 4.355.952,45 | 4.511.292,47 | 4.815.545,42 | 4.809.422,62 | 4.857.951,20 | 4.970.133,53 | 4.694.312,31 | 4.968.422,35 | 5.148.490,82 | 4.877.271,89 | 9.873.967,04 | 62.940.658,31 | 887.922,05 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 5.045.131,85 | 4.347.032,92 | 4.496.321,03 | 4.802.155,00 | 4.557.092,60 | 4.602.634,78 | 4.710.098,08 | 4.437.019,70 | 4.712.604,31 | 4.632.787,95 | 4.865.774,03 | 8.932.018,82 | 60.140.671,07 | 2.030,70 |
| Obrigações Patronais | 12.764,36 | 8.919,53 | 14.971,44 | 13.390,42 | 252.330,02 | 255.316,42 | 260.035,45 | 257.292,61 | 255.818,04 | 515.702,87 | 11.497,86 | 941.948,22 | 2.799.987,24 | 885.891,35 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 4.236,00 | 66.364,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 4.236,00 | 66.364,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | ||||||||||||||
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 274.344,42 | 305.508,82 | 287.493,88 | 323.343,55 | 274.745,42 | 290.616,61 | 280.086,87 | 307.522,33 | 342.737,93 | 286.824,67 | 272.384,94 | 336.006,58 | 3.581.616,02 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 350,08 | 20.576,76 | 350,07 | 39.372,44 | 2.125,75 | 5.102,03 | 350,07 | 350,07 | 350,07 | 350,07 | 350,07 | 14.917,85 | 84.545,33 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 8.991,17 | 29.668,89 | 18.347,71 | 18.051,50 | 6.700,00 | 19.001,53 | 6.700,00 | 37.614,79 | 72.832,22 | 16.245,76 | 0,00 | 0,00 | 234.153,57 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.853,67 | 47.853,67 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, | 236.471,55 | 238.901,17 | 253.883,10 | 252.455,61 | 252.455,67 | 253.049,05 | 255.420,69 | 255.420,27 | 255.418,44 | 255.418,44 | 258.570,87 | 273.235,06 | 3.040.699,92 | 0,00 |
| art. 198, §11) | ||||||||||||||
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar | 28.531,62 | 16.362,00 | 14.913,00 | 13.464,00 | 13.464,00 | 13.464,00 | 17.616,11 | 14.137,20 | 14.137,20 | 14.810,40 | 13.464,00 | 0,00 | 174.363,53 | 0,00 |
| de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³ | ||||||||||||||
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 4.789.199,79 | 4.056.091,63 | 4.229.446,59 | 4.497.849,87 | 4.540.325,20 | 4.572.982,59 | 4.695.694,66 | 4.392.437,98 | 4.631.332,42 | 4.867.314,15 | 4.610.534,95 | 9.542.196,46 | 59.425.406,29 | 887.922,05 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL
Ajustada |
||||||||||||
| Receita Corrente Líquida – RCL (IV) | 168.036.614,93 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 6.730.022,00 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | 1.090.022,00 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 2.753.400,00 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 1.993.792,76 | 0,00 | ||||||||||||
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V) | 155.469.378,17 | 0,00 | ||||||||||||
| Despesa Total com Pessoal – DTP (VI) = (IIIa + IIIb) | 60.313.328,34 | 38,79 | ||||||||||||
| Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 83.953.464,21 | 54,00 | ||||||||||||
| Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 79.755.791,00 | 51,30 | ||||||||||||
| Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 75.558.117,79 | 48,60 | ||||||||||||
- – Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
- – No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA – Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.
- – Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS