|
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA
(a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO
(f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)²
(g) =(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
(h) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
(i) = (g) – (h) |
|||
| Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores
(d) |
Demais Obrigações Financeiras¹
(e) |
||||||||
| De Exercícios Anteriores
(b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 9.270.855,42 | 0,00 | 719.417,43 | 0,00 | 2.975.380,61 | 0,00 | 5.576.057,38 | 758.813,36 | 0,00 | 4.817.244,02 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 9.270.855,42 | 0,00 | 719.417,43 | 0,00 | 2.975.380,61 | 0,00 | 5.576.057,38 | 758.813,36 | 0,00 | 4.817.244,02 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO | 16.308.729,45 | 8.731,39 | 2.857.150,19 | 106.049,44 | 7.614.127,50 | 0,00 | 5.722.670,93 | 10.896.855,87 | 0,00 | -5.174.184,94 |
| RPPS) (II) | ||||||||||
| Recursos Vinculados à Educação | 4.839.930,06 | 0,00 | 1.439.880,08 | 91.649,44 | 5.333.215,01 | 0,00 | -2.024.814,47 | 2.982.477,11 | 0,00 | -5.007.291,58 |
| Transferências do FUNDEB | 2.375.056,73 | 0,00 | 1.148.422,92 | 91.649,44 | 2.972.504,85 | 0,00 | -1.837.520,48 | 1.408.402,50 | 0,00 | -3.245.922,98 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 2.464.873,33 | 0,00 | 291.457,16 | 0,00 | 2.360.710,16 | 0,00 | -187.293,99 | 1.574.074,61 | 0,00 | -1.761.368,60 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 7.911.098,21 | 0,00 | 1.240.417,99 | 14.400,00 | 1.812.969,51 | 0,00 | 4.843.310,71 | 473.016,57 | 0,00 | 4.370.294,14 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do | 0,00 | 0,00 | 1.101.535,17 | 0,00 | 1.512.021,24 | 0,00 | -2.613.556,41 | 450.742,24 | 0,00 | -3.064.298,65 |
| SUS | ||||||||||
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 7.911.098,21 | 0,00 | 138.882,82 | 14.400,00 | 300.948,27 | 0,00 | 7.456.867,12 | 22.274,33 | 0,00 | 7.434.592,79 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 161.595,86 | 0,00 | 39.684,52 | 0,00 | 77.376,59 | 0,00 | 44.534,75 | 0,00 | 0,00 | 44.534,75 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Exceto ao RPPS) | ||||||||||
| Demais Vinculações Decorrentes de | 2.957.763,83 | 0,00 | 134.853,32 | 0,00 | 96.631,22 | 0,00 | 2.726.279,29 | 5.606.792,41 | 0,00 | -2.880.513,12 |
| Transferências | ||||||||||
| Transferências de Convênios e Instrumentos | 2.754.019,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.650,75 | 0,00 | 2.701.369,00 | 2.949.469,51 | 0,00 | -248.100,51 |
| Congêneres (exceto Educação, Saúde e | ||||||||||
| Assistência) | ||||||||||
| Outras Vinculações Decorrentes de | 203.744,08 | 0,00 | 134.853,32 | 0,00 | 43.980,47 | 0,00 | 24.910,29 | 2.657.322,90 | 0,00 | -2.632.412,61 |
| Transferências | ||||||||||
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 210,66 | 0,00 | -2.135,66 | 1.773.733,00 | 0,00 | -1.775.868,66 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773.733,00 | 0,00 | -1.773.733,00 |
| vinculados à Educação e à Saúde) | ||||||||||
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde, Assistência e Previdência) | ||||||||||
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 210,66 | 0,00 | -2.135,66 | 0,00 | 0,00 | -2.135,66 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 438.341,49 | 8.731,39 | 389,28 | 0,00 | 293.724,51 | 0,00 | 135.496,31 | 60.836,78 | 0,00 | 74.659,53 |
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)
|
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA
(a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO
(f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)²
(g) =(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
(h) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
(i) = (g) – (h) |
|||
| Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores
(d) |
Demais Obrigações Financeiras¹
(e) |
||||||||
| De Exercícios Anteriores
(b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 25.579.584,87 | 8.731,39 | 3.576.567,62 | 106.049,44 | 10.589.508,11 | 0,00 | 11.298.728,31 | 11.655.669,23 | 0,00 | -356.940,92 |
- – Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e
- – Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS