|
ACIMA DA LINHA |
|||
| Até o Bimestre/2024 | |||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) |
142.740.426,00 |
136.779.760,42 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.671.701,00 | 10.423.567,07 | |
| IPTU | 1.957.355,00 | 921.491,49 | |
| ISS | 8.298.682,00 | 4.254.839,64 | |
| ITBI | 1.041.264,00 | 774.954,50 | |
| IRRF | 3.141.939,00 | 3.967.233,58 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.232.461,00 | 505.047,86 | |
| Receitas de Contribuições | 1.702.572,00 | 1.805.887,14 | |
| Receita Patrimonial | 179.900,00 | 2.062.694,05 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 179.900,00 | 2.062.694,05 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 113.682.098,00 | 118.424.433,71 | |
| Cota-Parte do FPM | 30.504.080,00 | 31.242.017,31 | |
| Cota-Parte do ICMS | 15.477.216,00 | 14.499.578,06 | |
| Cota-Parte do IPVA | 621.427,00 | 736.976,83 | |
| Cota-Parte do ITR | 32.222,00 | 99.461,44 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 8.055,00 | 28.397,79 | |
| Transferências do FUNDEB | 43.208.807,00 | 45.840.418,42 | |
| Outras Transferências Correntes | 23.830.291,00 | 25.977.583,86 | |
| Demais Receitas Correntes | 11.504.155,00 | 4.063.178,45 | |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 11.504.155,00 | 4.063.178,45 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 142.560.526,00 | 134.717.066,37 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 9.059.574,00 | 16.381.388,97 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 9.081.902,18 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | |||
| Transferências de Capital | 9.059.574,00 | 7.299.486,79 | |
| Convênios | 6.000.725,00 | 2.299.464,79 | |
| Outras Transferências de Capital | 3.058.849,00 | 5.000.022,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII – (VIII + IX + X + XI + XII)] | 9.059.574,00 | 7.299.486,79 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 151.620.100,00 | 142.016.553,16 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 151.620.100,00 | 142.016.553,16 | |
|
DESPESAS PRIMÁRIAS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
Até o Bimestre/2024 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS
(a) |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS
(c) |
||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 143.867.845,00 | 140.975.145,91 | 121.718.976,74 | 119.752.223,84 1.637.371,76 1.091.966,42 | 1.090.531,55 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | 57.668.200,54 | 57.154.685,26 | 50.589.933,29 | 50.337.353,42 | 0,00 | 1.453,05 | 1.453,05 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 20.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 86.179.202,46 | 83.820.460,65 | 71.129.043,45 | 69.414.870,42 | 1.637.371,76 | 1.090.513,37 | 1.089.078,50 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII – XIX) | 143.847.403,00 | 140.975.145,91 | 121.718.976,74 | 119.752.223,84 | 1.637.371,76 | 1.091.966,42 | 1.090.531,55 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 37.811.014,00 | 29.654.216,75 | 19.394.546,53 | 19.124.237,78 | 160.600,03 | 951.935,06 | 951.935,06 |
| Investimentos | 33.388.288,00 | 25.430.346,75 | 16.010.105,60 | 15.739.796,85 | 160.600,03 | 951.935,06 | 951.935,06 |
| Inversões Financeiras | 118.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 118.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 4.304.550,00 | 4.223.870,00 | 3.384.440,93 | 3.384.440,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 33.506.464,00 | 25.430.346,75 | 16.010.105,60 | 15.739.796,85 | 160.600,03 | 951.935,06 | 951.935,06 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 177.433.867,00 | 166.405.492,66 | 137.729.082,34 | 135.492.020,69 | 1.797.971,79 | 2.043.901,48 | 2.042.466,61 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 177.433.867,00 | 166.405.492,66 | 137.729.082,34 | 135.492.020,69 | 1.797.971,79 | 2.043.901,48 | 2.042.466,61 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa – (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | 2.684.094,07 | ||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa – (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | 2.684.094,07 |
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
JUROS NOMINAIS VALOR CORRENTE
| ABAIXO DA LINHA | ||
|
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL |
SALDO | |
| Em 31/Dez/2023 (a) | Até o Bimestre/2024 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 39.448.015,44 | 36.063.574,51 | |||
| DEDUÇÕES (XL) | 15.621.929,01 | 31.089.015,42 | |||
| Disponibilidade de Caixa | 15.621.929,01 | 31.089.015,42 | |||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 19.980.916,02 | 34.390.453,95 | |||
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.810.432,70 | 13.895,77 | |||
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.548.554,31 | 3.287.542,76 | |||
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX – XL) | 23.826.086,43 | 4.974.559,09 | |||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | 18.851.527,34 | ||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | -5.723.876,20 | ||||
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE |
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb – XLIa)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLIX)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV – XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (LI) = (L) – (XXXVI – XXXVII)
-1.796.536,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.054.990,41
14.992.296,36
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS