RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 14.439.240,00 | 14.439.240,00 | 4.169.270,06 | 28,87 |
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.957.355,00 | 1.957.355,00 | 446.617,97 | 22,81 |
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.041.264,00 | 1.041.264,00 | 124.479,38 | 11,95 |
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 8.298.682,00 | 8.298.682,00 | 1.998.720,37 | 24,08 |
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 1.599.452,34 | 50,90 |
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 55.067.148,00 | 55.067.148,00 | 22.373.480,48 | 40,62 |
Cota-Parte FPM | 34.893.498,00 | 34.893.498,00 | 15.440.526,95 | 44,25 |
Cota-Parte ITR | 40.277,00 | 40.277,00 | 7.049,41 | 17,50 |
Cota-Parte IPVA | 776.784,00 | 776.784,00 | 223.373,53 | 28,75 |
Cota-Parte ICMS | 19.346.520,00 | 19.346.520,00 | 6.690.688,84 | 34,58 |
Cota-Parte IPI-Exportação | 10.069,00 | 10.069,00 | 11.841,75 | 117,60 |
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 69.506.388,00 | 69.506.388,00 | 26.542.750,54 | 38,18 |
ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.891.208,00 | 3.730.108,00 | 1.207.818,30 | 32,38 | 335.365,67 | 8,99 | 335.365,67 | 8,99 | 0,00 |
Despesas Correntes | 3.411.676,00 | 2.501.476,00 | 1.181.386,02 | 47,22 | 312.169,71 | 12,47 | 312.169,71 | 12,47 | 0,00 |
Despesas de Capital | 1.479.532,00 | 1.228.632,00 | 26.432,28 | 2,15 | 23.195,96 | 1,88 | 23.195,96 | 1,88 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 8.697.653,00 | 8.662.366,00 | 6.733.480,54 | 77,73 | 4.032.115,58 | 46,54 | 4.012.388,64 | 46,31 | 0,00 |
Despesas Correntes | 7.200.223,00 | 8.112.836,00 | 6.685.252,62 | 82,40 | 4.010.015,66 | 49,42 | 3.990.288,72 | 49,18 | 0,00 |
Despesas de Capital | 1.497.430,00 | 549.530,00 | 48.227,92 | 8,77 | 22.099,92 | 4,02 | 22.099,92 | 4,02 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 798.364,00 | 98.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 151.041,00 | 26.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 647.323,00 | 72.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 138.096,00 | 30.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 138.096,00 | 30.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 643.723,00 | 804.723,00 | 429.644,77 | 53,39 | 146.378,87 | 18,18 | 146.378,87 | 18,18 | 0,00 |
Despesas Correntes | 298.486,00 | 459.486,00 | 426.154,77 | 92,74 | 146.378,87 | 31,85 | 146.378,87 | 31,85 | 0,00 |
Despesas de Capital | 345.237,00 | 345.237,00 | 3.490,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.961.367,00 | 2.754.867,00 | 2.162.341,43 | 78,49 | 756.865,82 | 27,47 | 756.865,82 | 27,47 | 0,00 |
Despesas Correntes | 2.901.670,00 | 2.695.170,00 | 2.162.341,43 | 80,23 | 756.865,82 | 28,08 | 756.865,82 | 28,08 | 0,00 |
Despesas de Capital | 59.697,00 | 59.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 18.130.411,00 | 16.080.824,00 | 10.533.285,04 | 65,50 | 5.270.725,94 | 32,77 | 5.250.999,00 | 32,65 | 0,00 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
(d) | (e) | (f) | |
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
10.533.285,04 | 5.270.725,94 | 5.250.999,00 |
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 10.533.285,04 | 5.270.725,94 | 5.250.999,00 |
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 3.981.412,58 | 3.981.412,58 | 3.981.412,58 |
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 3.981.412,58 | 3.981.412,58 | 3.981.412,58 |
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 6.551.872,46 | 1.289.313,36 | 1.269.586,42 |
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 39,68 | 19,85 | 19,78 |
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Valor aplicado | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Diferença entre o | |||||||
além do limite | valor aplicado | |||||||||
Valor Mínimo para | Valor aplicado em | mínimo | Total inscrito em | Total de RP | Total de RP | além do limite e o | ||||
EXERCÍCIO DO EMPENHO | aplicação em | ASPS no | (o) = (n – m), | RP no exercício | pagos | Total de RP a pagar | cancelados ou | total de RP | ||
ASPS | exercício | se < 0, | (p) | (s) | (t) | prescritos | cancelados | |||
(m) | (n) | então (o) = 0 | (u) | (v) = ((o + q) – u)) |
Empenhos de 2024 | 3.981.412,58 | 5.270.725,94 | 1.289.313,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289.313,36 |
Empenhos de 2023 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 198.400,83 | 0,00 | 0,00 | 198.347,84 | 52,99 | 0,00 | 6.518.873,13 |
Empenhos de 2022 | 9.606.708,31 | 14.932.567,84 | 5.325.859,53 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 5.325.859,53 |
Empenhos de 2021 | 8.031.709,50 | 12.964.866,88 | 4.933.157,38 | 14.570,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.570,27 | 0,00 | 4.933.157,38 |
(x) | (y) | (z) | ||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS | REALIZADAS | |
Até o Período (b) | %
(b/a)x100 |
||||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 16.771.067,00 | 16.771.067,00 | 4.455.361,00 | 26,56 | |
Proveniente da União | 16.158.099,00 | 16.158.099,00 | 4.305.361,00 | 26,64 | |
Proveniente dos Estados | 612.968,00 | 612.968,00 | 150.000,00 | 24,47 | |
Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 16.771.067,00 | 16.771.067,00 | 4.455.361,00 | 26,56 | |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 9.408.499,00 | 11.045.226,00 | 9.372.141,88 | 84,85 | 4.958.836,45 | 44,89 | 4.958.836,45 | 44,89 | 0,00 |
Despesas Correntes | 8.571.357,00 | 9.484.684,00 | 8.167.341,88 | 86,11 | 3.915.295,72 | 41,28 | 3.915.295,72 | 41,28 | 0,00 |
Despesas de Capital | 837.142,00 | 1.560.542,00 | 1.204.800,00 | 77,20 | 1.043.540,73 | 66,87 | 1.043.540,73 | 66,87 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 5.717.142,00 | 3.507.702,00 | 2.012.281,66 | 57,36 | 850.252,63 | 24,23 | 850.252,63 | 24,23 | 0,00 |
Despesas Correntes | 3.756.708,00 | 2.648.468,00 | 1.983.908,66 | 74,90 | 850.252,63 | 32,10 | 850.252,63 | 32,10 | 0,00 |
Despesas de Capital | 1.960.434,00 | 859.234,00 | 28.373,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 496.279,00 | 334.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 208.581,00 | 208.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 287.698,00 | 125.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 221.526,00 | 221.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 199.949,00 | 199.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 21.577,00 | 21.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 593.376,00 | 494.376,00 | 134.736,74 | 27,25 | 53.807,67 | 10,88 | 53.807,67 | 10,88 | 0,00 |
Despesas Correntes | 370.410,00 | 271.410,00 | 134.736,74 | 49,64 | 53.807,67 | 19,82 | 53.807,67 | 19,82 | 0,00 |
Despesas de Capital | 222.966,00 | 222.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 16.436.822,00 | 15.603.409,00 | 11.519.160,28 | 73,82 | 5.862.896,75 | 37,57 | 5.862.896,75 | 37,57 | 0,00 |
XXXVII + XXXVIII) |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 14.299.707,00 | 14.775.334,00 | 10.579.960,18 | 71,60 | 5.294.202,12 | 35,83 | 5.294.202,12 | 35,83 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 14.414.795,00 | 12.170.068,00 | 8.745.762,20 | 71,86 | 4.882.368,21 | 40,11 | 4.862.641,27 | 39,95 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.294.643,00 | 433.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 359.622,00 | 251.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.237.099,00 | 1.299.099,00 | 564.381,51 | 43,44 | 200.186,54 | 15,40 | 200.186,54 | 15,40 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.961.367,00 | 2.754.867,00 | 2.162.341,43 | 78,49 | 756.865,82 | 27,47 | 756.865,82 | 27,47 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 34.567.233,00 | 31.684.233,00 | 22.052.445,32 | 69,60 | 11.133.622,69 | 35,13 | 11.113.895,75 | 35,07 | 0,00 |
Notas:
- – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS