| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 14.439.240,00 | 14.439.240,00 | 9.918.519,21 | 68,69 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.957.355,00 | 1.957.355,00 | 921.491,49 | 47,07 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.041.264,00 | 1.041.264,00 | 774.954,50 | 74,42 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 8.298.682,00 | 8.298.682,00 | 4.254.839,64 | 51,27 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 3.967.233,58 | 126,26 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 55.067.148,00 | 55.067.148,00 | 55.724.501,73 | 101,19 |
| Cota-Parte FPM | 34.893.498,00 | 34.893.498,00 | 36.582.414,69 | 104,84 |
| Cota-Parte ITR | 40.277,00 | 40.277,00 | 124.326,68 | 308,67 |
| Cota-Parte IPVA | 776.784,00 | 776.784,00 | 889.349,67 | 114,49 |
| Cota-Parte ICMS | 19.346.520,00 | 19.346.520,00 | 18.093.601,36 | 93,52 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 10.069,00 | 10.069,00 | 34.809,33 | 345,70 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 69.506.388,00 | 69.506.388,00 | 65.643.020,94 | 94,44 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.891.208,00 | 1.261.868,00 | 1.157.317,66 | 91,71 | 909.545,71 | 72,07 | 907.882,90 | 71,94 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.411.676,00 | 1.085.836,00 | 1.051.784,58 | 96,86 | 827.741,96 | 76,23 | 827.324,15 | 76,19 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.479.532,00 | 176.032,00 | 105.533,08 | 59,95 | 81.803,75 | 46,47 | 80.558,75 | 45,76 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 8.697.653,00 | 12.786.505,32 | 12.383.316,86 | 96,84 | 10.687.252,98 | 83,58 | 10.379.208,96 | 81,17 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.200.223,00 | 12.465.386,00 | 12.128.531,38 | 97,29 | 10.626.828,06 | 85,25 | 10.318.784,04 | 82,77 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.497.430,00 | 321.119,32 | 254.785,48 | 79,34 | 60.424,92 | 18,81 | 60.424,92 | 18,81 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 798.364,00 | 3.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 151.041,00 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 647.323,00 | 2.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 138.096,00 | 6.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 138.096,00 | 6.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 643.723,00 | 474.723,00 | 455.726,72 | 95,99 | 364.586,35 | 76,79 | 363.304,12 | 76,52 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 298.486,00 | 451.686,00 | 444.459,77 | 98,40 | 353.319,40 | 78,22 | 353.222,76 | 78,20 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 345.237,00 | 23.037,00 | 11.266,95 | 48,90 | 11.266,95 | 48,90 | 10.081,36 | 43,76 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.961.367,00 | 2.421.167,00 | 2.351.450,09 | 97,12 | 1.860.194,17 | 76,83 | 1.857.392,65 | 76,71 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.901.670,00 | 2.390.170,00 | 2.348.780,09 | 98,26 | 1.860.194,17 | 77,82 | 1.857.392,65 | 77,70 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 59.697,00 | 30.997,00 | 2.670,00 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 18.130.411,00 | 16.954.923,32 | 16.347.811,33 | 96,41 | 13.821.579,21 | 81,51 | 13.507.788,63 | 79,66 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| (d) | (e) | (f) | |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
16.347.811,33 | 13.821.579,21 | 13.507.788,63 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 16.347.811,33 | 13.821.579,21 | 13.507.788,63 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 9.846.453,14 | 9.846.453,14 | 9.846.453,14 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 9.846.453,14 | 9.846.453,14 | 9.846.453,14 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 6.501.358,19 | 3.975.126,07 | 3.661.335,49 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 24,90 | 21,05 | 20,57 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
| Valor aplicado | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Diferença entre o | |||||||
| além do limite | valor aplicado | |||||||||
| Valor Mínimo para | Valor aplicado em | mínimo | Total inscrito em | Total de RP | Total de RP | além do limite e o | ||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | aplicação em | ASPS no | (o) = (n – m), | RP no exercício | pagos | Total de RP a pagar | cancelados ou | total de RP | ||
| ASPS | exercício | se < 0, | (p) | (s) | (t) | prescritos | cancelados | |||
| (m) | (n) | então (o) = 0 | (u) | (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2024 | 9.846.453,14 | 13.821.579,21 | 3.975.126,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975.126,07 |
| Empenhos de 2023 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 198.400,83 | 0,00 | 0,00 | 198.347,84 | 52,99 | 0,00 | 6.518.873,13 |
| Empenhos de 2022 | 9.606.708,31 | 14.932.567,84 | 5.325.859,53 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 5.325.859,53 |
| Empenhos de 2021 | 8.031.709,50 | 12.964.866,88 | 4.933.157,38 | 14.570,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.570,27 | 0,00 | 4.933.157,38 |
| (x) | (y) | (z) | ||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS | REALIZADAS | |
| Até o Período (b) | %
(b/a)x100 |
||||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 16.771.067,00 | 16.771.067,00 | 18.468.115,40 | 110,11 | |
| Proveniente da União | 16.158.099,00 | 16.158.099,00 | 18.318.115,40 | 113,36 | |
| Proveniente dos Estados | 612.968,00 | 612.968,00 | 150.000,00 | 24,47 | |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 16.771.067,00 | 16.771.067,00 | 18.468.115,40 | 110,11 | |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 9.408.499,00 | 16.041.632,71 | 15.832.936,33 | 98,69 | 13.054.676,32 | 81,37 | 13.038.409,37 | 81,27 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.571.357,00 | 13.527.990,71 | 13.426.065,53 | 99,24 | 11.357.026,78 | 83,95 | 11.340.759,83 | 83,83 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 837.142,00 | 2.513.642,00 | 2.406.870,80 | 95,75 | 1.697.649,54 | 67,53 | 1.697.649,54 | 67,53 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 5.717.142,00 | 5.085.597,26 | 4.931.406,59 | 96,96 | 4.059.237,25 | 79,81 | 4.059.237,25 | 79,81 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.756.708,00 | 4.367.637,58 | 4.358.086,91 | 99,78 | 3.796.676,57 | 86,92 | 3.796.676,57 | 86,92 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.960.434,00 | 717.959,68 | 573.319,68 | 79,85 | 262.560,68 | 36,57 | 262.560,68 | 36,57 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 496.279,00 | 11.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 208.581,00 | 5.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 287.698,00 | 5.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 221.526,00 | 2.353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 199.949,00 | 776,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 21.577,00 | 1.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 593.376,00 | 205.276,01 | 183.410,35 | 89,34 | 149.482,24 | 72,82 | 149.482,24 | 72,82 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 370.410,00 | 192.960,01 | 183.410,35 | 95,05 | 149.482,24 | 77,46 | 149.482,24 | 77,46 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 222.966,00 | 12.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 16.436.822,00 | 21.346.838,68 | 20.947.753,27 | 98,13 | 17.263.395,81 | 80,87 | 17.247.128,86 | 80,79 | 0,00 |
| XXXVII + XXXVIII) | |||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 14.299.707,00 | 17.303.500,71 | 16.990.253,99 | 98,18 | 13.964.222,03 | 80,70 | 13.946.292,27 | 80,59 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 14.414.795,00 | 17.872.102,58 | 17.314.723,45 | 96,88 | 14.746.490,23 | 82,51 | 14.438.446,21 | 80,78 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.294.643,00 | 15.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 359.622,00 | 9.349,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.237.099,00 | 679.999,01 | 639.137,07 | 93,99 | 514.068,59 | 75,59 | 512.786,36 | 75,40 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.961.367,00 | 2.421.167,00 | 2.351.450,09 | 97,12 | 1.860.194,17 | 76,83 | 1.857.392,65 | 76,71 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 34.567.233,00 | 38.301.762,00 | 37.295.564,60 | 97,37 | 31.084.975,02 | 81,15 | 30.754.917,49 | 80,29 | 0,00 |
- – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS