| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 14.439.240,00 | 14.439.240,00 | 13.162.603,96 | 91,15 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.957.355,00 | 1.957.355,00 | 1.022.201,56 | 52,22 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.041.264,00 | 1.041.264,00 | 860.922,45 | 82,68 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 8.298.682,00 | 8.298.682,00 | 5.784.163,56 | 69,69 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 5.495.316,39 | 174,90 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 55.067.148,00 | 55.067.148,00 | 69.804.959,71 | 126,76 |
| Cota-Parte FPM | 34.893.498,00 | 34.893.498,00 | 46.922.661,10 | 134,47 |
| Cota-Parte ITR | 40.277,00 | 40.277,00 | 160.411,36 | 398,27 |
| Cota-Parte IPVA | 776.784,00 | 776.784,00 | 1.016.799,19 | 130,89 |
| Cota-Parte ICMS | 19.346.520,00 | 19.346.520,00 | 21.662.114,12 | 111,96 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 10.069,00 | 10.069,00 | 42.973,94 | 426,79 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 69.506.388,00 | 69.506.388,00 | 82.967.563,67 | 119,36 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.891.208,00 | 1.235.949,73 | 1.100.060,50 | 89,00 | 1.079.556,17 | 87,34 | 1.060.014,36 | 85,76 | 20.504,33 |
| Despesas Correntes | 3.411.676,00 | 1.113.227,73 | 994.527,42 | 89,33 | 994.527,42 | 89,33 | 974.985,61 | 87,58 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.479.532,00 | 122.722,00 | 105.533,08 | 85,99 | 85.028,75 | 69,28 | 85.028,75 | 69,28 | 20.504,33 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 8.697.653,00 | 13.836.341,32 | 13.332.231,80 | 96,35 | 13.138.660,30 | 94,95 | 12.990.241,39 | 93,88 | 193.571,50 |
| Despesas Correntes | 7.200.223,00 | 13.562.592,00 | 13.077.446,32 | 96,42 | 13.077.446,32 | 96,42 | 12.929.027,41 | 95,32 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.497.430,00 | 273.749,32 | 254.785,48 | 93,07 | 61.213,98 | 22,36 | 61.213,98 | 22,36 | 193.571,50 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 798.364,00 | 3.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 151.041,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 647.323,00 | 2.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 138.096,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 138.096,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 643.723,00 | 509.899,50 | 442.375,94 | 86,75 | 442.375,94 | 86,75 | 442.375,94 | 86,75 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 298.486,00 | 496.562,50 | 431.108,99 | 86,81 | 431.108,99 | 86,81 | 431.108,99 | 86,81 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 345.237,00 | 13.337,00 | 11.266,95 | 84,47 | 11.266,95 | 84,47 | 11.266,95 | 84,47 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.961.367,00 | 2.260.616,00 | 2.186.630,79 | 96,72 | 2.186.630,79 | 96,72 | 2.186.415,08 | 96,71 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.901.670,00 | 2.256.619,00 | 2.186.630,79 | 96,89 | 2.186.630,79 | 96,89 | 2.186.415,08 | 96,88 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 59.697,00 | 3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 18.130.411,00 | 17.847.016,55 | 17.061.299,03 | 95,59 | 16.847.223,20 | 94,39 | 16.679.046,77 | 93,45 | 214.075,83 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| (d) | (e) | (f) | |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
17.061.299,03 | 16.847.223,20 | 16.679.046,77 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 17.061.299,03 | 16.847.223,20 | 16.679.046,77 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 12.445.134,55 | 12.445.134,55 | 12.445.134,55 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 12.445.134,55 | 12.445.134,55 | 12.445.134,55 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 4.616.164,48 | 4.402.088,65 | 4.402.088,65 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 20,56 | 20,30 | 20,10 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
| Valor aplicado | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Diferença entre o | |||||||
| além do limite | valor aplicado | |||||||||
| Valor Mínimo para | Valor aplicado em | mínimo | Total inscrito em | Total de RP | Total de RP | além do limite e o | ||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | aplicação em | ASPS no | (o) = (n – m), | RP no exercício | pagos | Total de RP a pagar | cancelados ou | total de RP | ||
| ASPS | exercício | se < 0, | (p) | (s) | (t) | prescritos | cancelados | |||
| (m) | (n) | então (o) = 0 | (u) | (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2024 | 12.445.134,55 | 17.061.299,03 | 4.616.164,48 | 382.252,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.252,26 | 0,00 | 4.616.164,48 |
| Empenhos de 2023 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 198.400,83 | 0,00 | 0,00 | 198.347,84 | 11,79 | 41,20 | 6.518.831,93 |
| Empenhos de 2022 | 9.606.708,31 | 14.932.567,84 | 5.325.859,53 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 5.325.094,53 |
| Empenhos de 2021 | 8.031.709,50 | 12.964.866,88 | 4.933.157,38 | 14.570,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 170,27 | 4.932.987,11 |
| (x) | (y) | (z) | ||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Período (b) | %
(b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 16.771.067,00 | 17.171.089,00 | 22.847.726,56 | 133,05 |
| Proveniente da União | 16.158.099,00 | 16.558.121,00 | 22.697.726,56 | 137,07 |
| Proveniente dos Estados | 612.968,00 | 612.968,00 | 150.000,00 | 24,47 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 16.771.067,00 | 17.171.089,00 | 22.847.726,56 | 133,05 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 9.408.499,00 | 18.182.031,21 | 17.604.605,53 | 96,82 | 17.155.263,29 | 94,35 | 16.768.827,28 | 92,22 | 449.342,24 |
| Despesas Correntes | 8.571.357,00 | 15.747.489,21 | 15.198.259,13 | 96,51 | 15.198.259,13 | 96,51 | 14.811.823,12 | 94,05 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 837.142,00 | 2.434.542,00 | 2.406.346,40 | 98,84 | 1.957.004,16 | 80,38 | 1.957.004,16 | 80,38 | 449.342,24 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 5.717.142,00 | 5.992.952,09 | 5.827.969,80 | 97,24 | 5.604.314,00 | 93,51 | 4.893.075,06 | 81,64 | 223.655,80 |
| Despesas Correntes | 3.756.708,00 | 5.409.812,41 | 5.254.650,12 | 97,13 | 5.254.650,12 | 97,13 | 4.543.411,18 | 83,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.960.434,00 | 583.139,68 | 573.319,68 | 98,31 | 349.663,88 | 59,96 | 349.663,88 | 59,96 | 223.655,80 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 496.279,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 208.581,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 287.698,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 221.526,00 | 663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 199.949,00 | 586,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 21.577,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 593.376,00 | 208.062,01 | 195.507,05 | 93,96 | 195.507,05 | 93,96 | 191.646,83 | 92,11 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 370.410,00 | 195.746,01 | 195.507,05 | 99,87 | 195.507,05 | 99,87 | 191.646,83 | 97,90 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 222.966,00 | 12.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 16.436.822,00 | 24.384.088,01 | 23.628.082,38 | 96,89 | 22.955.084,34 | 94,13 | 21.853.549,17 | 89,62 | 672.998,04 |
| XXXVII + XXXVIII) | |||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 14.299.707,00 | 19.417.980,94 | 18.704.666,03 | 96,32 | 18.234.819,46 | 93,90 | 17.828.841,64 | 91,81 | 469.846,57 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 14.414.795,00 | 19.829.293,41 | 19.160.201,60 | 96,62 | 18.742.974,30 | 94,52 | 17.883.316,45 | 90,18 | 417.227,30 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.294.643,00 | 3.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 359.622,00 | 1.559,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.237.099,00 | 717.961,51 | 637.882,99 | 88,84 | 637.882,99 | 88,84 | 634.022,77 | 88,30 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.961.367,00 | 2.260.616,00 | 2.186.630,79 | 96,72 | 2.186.630,79 | 96,72 | 2.186.415,08 | 96,71 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 34.567.233,00 | 42.231.104,56 | 40.689.381,41 | 96,34 | 39.802.307,54 | 94,24 | 38.532.595,94 | 91,24 | 887.073,87 |
- – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS