| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 16.834.039,00 | 16.834.039,00 | 2.272.426,38 | 13,49 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.919.498,00 | 2.919.498,00 | 339.909,00 | 11,64 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.065.112,00 | 1.065.112,00 | 70.790,63 | 6,64 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 7.735.544,00 | 7.735.544,00 | 959.839,31 | 12,40 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 5.113.885,00 | 5.113.885,00 | 901.887,44 | 17,63 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 64.503.725,00 | 64.503.725,00 | 14.048.562,79 | 21,77 |
| Cota-Parte FPM | 42.037.629,00 | 42.037.629,00 | 9.335.357,41 | 22,20 |
| Cota-Parte ITR | 38.600,00 | 38.600,00 | 4.611,13 | 11,94 |
| Cota-Parte IPVA | 969.279,00 | 969.279,00 | 96.272,52 | 9,93 |
| Cota-Parte ICMS | 21.424.167,00 | 21.424.167,00 | 4.593.666,81 | 21,44 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 34.050,00 | 34.050,00 | 18.654,92 | 54,78 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 81.337.764,00 | 81.337.764,00 | 16.320.989,17 | 20,06 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.073.109,00 | 3.030.776,00 | 1.511.630,05 | 49,87 | 218.966,75 | 7,22 | 218.966,75 | 7,22 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.387.242,00 | 2.345.209,00 | 1.511.630,05 | 64,45 | 218.966,75 | 9,33 | 218.966,75 | 9,33 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 685.867,00 | 685.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 7.263.371,00 | 6.494.656,00 | 3.295.430,23 | 50,74 | 1.178.040,53 | 18,13 | 1.077.869,49 | 16,59 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.082.684,00 | 5.313.969,00 | 3.295.430,23 | 62,01 | 1.178.040,53 | 22,16 | 1.077.869,49 | 20,28 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.180.687,00 | 1.180.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 173.697,00 | 133.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 173.697,00 | 133.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 158.812,00 | 143.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 158.812,00 | 143.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 615.601,00 | 809.301,00 | 358.460,29 | 44,29 | 56.327,45 | 6,96 | 56.232,25 | 6,94 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 483.260,00 | 676.960,00 | 358.460,29 | 52,95 | 56.327,45 | 8,32 | 56.232,25 | 8,30 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 132.341,00 | 132.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 911.002,00 | 916.592,00 | 367.620,66 | 40,10 | 137.474,07 | 14,99 | 134.910,97 | 14,71 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 886.188,00 | 891.778,00 | 367.620,66 | 41,22 | 137.474,07 | 15,41 | 134.910,97 | 15,12 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 24.814,00 | 24.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 12.195.592,00 | 11.528.834,00 | 5.533.141,23 | 47,99 | 1.590.808,80 | 13,79 | 1.487.979,46 | 12,90 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| (d) | (e) | (f) | |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
5.533.141,23 | 1.590.808,80 | 1.487.979,46 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 5.533.141,23 | 1.590.808,80 | 1.487.979,46 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.448.148,38 | 2.448.148,38 | 2.448.148,38 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.448.148,38 | 2.448.148,38 | 2.448.148,38 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 3.084.992,85 | (857.339,58) | (960.168,92) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | (857.339,58) | (960.168,92) |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 33,90 | 9,74 | 9,11 |
|
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
| Valor aplicado | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Diferença entre o | |||||||
| além do limite | valor aplicado | |||||||||
| Valor Mínimo para | Valor aplicado em | mínimo | Total inscrito em | Total de RP | Total de RP | além do limite e o | ||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | aplicação em | ASPS no | (o) = (n – m), | RP no exercício | pagos | Total de RP a pagar | cancelados ou | total de RP | ||
| ASPS | exercício | se < 0, | (p) | (s) | (t) | prescritos | cancelados | |||
| (m) | (n) | então (o) = 0 | (u) | (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2024 | 2.448.148,38 | 1.590.808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.157,15 | 0,00 | 161.157,15 | 135.534,74 | 25.622,41 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.518.873,13 |
| Empenhos de 2021 | 9.606.708,31 | 14.932.567,84 | 5.325.859,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325.859,53 |
| (x) | (y) | (z) | ||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Período (b) | %
(b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 20.466.776,00 | 20.466.776,00 | 3.027.155,40 | 14,79 |
| Proveniente da União | 19.661.864,00 | 19.661.864,00 | 2.727.155,40 | 13,87 |
| Proveniente dos Estados | 804.912,00 | 804.912,00 | 300.000,00 | 37,27 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 20.466.776,00 | 20.466.776,00 | 3.027.155,40 | 14,79 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 12.243.726,00 | 13.039.014,06 | 8.272.960,60 | 63,44 | 1.814.583,32 | 13,91 | 1.746.385,81 | 13,39 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.360.446,00 | 11.181.834,06 | 8.272.960,60 | 73,98 | 1.814.583,32 | 16,22 | 1.746.385,81 | 15,61 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.883.280,00 | 1.857.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 8.159.235,00 | 8.369.652,59 | 3.987.562,41 | 47,64 | 817.271,19 | 9,76 | 758.057,17 | 9,05 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.563.380,00 | 5.773.797,59 | 3.987.562,41 | 69,06 | 817.271,19 | 14,15 | 758.057,17 | 13,12 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.595.855,00 | 2.595.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 239.868,00 | 159.868,00 | 88.791,30 | 55,54 | 86.591,30 | 54,16 | 1.039,09 | 0,64 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 239.868,00 | 159.868,00 | 88.791,30 | 55,54 | 86.591,30 | 54,16 | 1.039,09 | 0,64 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 254.758,00 | 167.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 229.944,00 | 142.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 24.814,00 | 24.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 409.361,00 | 524.292,25 | 192.184,24 | 36,65 | 29.216,75 | 5,57 | 29.129,05 | 5,55 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 285.291,00 | 400.222,25 | 192.184,24 | 48,01 | 29.216,75 | 7,30 | 29.129,05 | 7,27 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 124.070,00 | 124.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 2.494.574,00 | 2.303.595,10 | 1.421.937,10 | 61,72 | 135.558,20 | 5,88 | 129.104,10 | 5,60 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.450.735,00 | 2.259.756,10 | 1.421.937,10 | 62,92 | 135.558,20 | 5,99 | 129.104,10 | 5,71 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 43.839,00 | 43.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 23.801.522,00 | 24.563.780,00 | 13.963.435,65 | 56,84 | 2.883.220,76 | 11,73 | 2.663.715,22 | 10,84 | 0,00 |
| XXXVII + XXXVIII) | |||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 15.316.835,00 | 16.069.790,06 | 9.784.590,65 | 60,88 | 2.033.550,07 | 12,65 | 1.965.352,56 | 12,23 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 15.422.606,00 | 14.864.308,59 | 7.282.992,64 | 48,99 | 1.995.311,72 | 13,42 | 1.835.926,66 | 12,35 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 413.565,00 | 293.565,00 | 88.791,30 | 30,24 | 86.591,30 | 29,49 | 1.039,09 | 0,35 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 413.570,00 | 311.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.024.962,00 | 1.333.593,25 | 550.644,53 | 41,29 | 85.544,20 | 6,41 | 85.361,30 | 6,40 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.405.576,00 | 3.220.187,10 | 1.789.557,76 | 55,57 | 273.032,27 | 8,47 | 264.015,07 | 8,19 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 35.997.114,00 | 36.092.614,00 | 19.496.576,88 | 54,01 | 4.474.029,56 | 12,39 | 4.151.694,68 | 11,50 | 0,00 |
- – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS