| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 16.834.039,00 | 16.834.039,00 | 13.129.248,25 | 77,99 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.919.498,00 | 2.919.498,00 | 1.514.188,40 | 51,86 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.065.112,00 | 1.065.112,00 | 761.092,01 | 71,45 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 7.735.544,00 | 7.735.544,00 | 6.809.003,56 | 88,02 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 5.113.885,00 | 5.113.885,00 | 4.044.964,28 | 79,09 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 64.503.725,00 | 64.503.725,00 | 52.031.529,52 | 80,66 |
| Cota-Parte FPM | 42.037.629,00 | 42.037.629,00 | 32.371.782,66 | 77,00 |
| Cota-Parte ITR | 38.600,00 | 38.600,00 | 15.402,63 | 39,90 |
| Cota-Parte IPVA | 969.279,00 | 969.279,00 | 598.599,18 | 61,75 |
| Cota-Parte ICMS | 21.424.167,00 | 21.424.167,00 | 18.965.753,00 | 88,52 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 34.050,00 | 34.050,00 | 79.992,05 | 234,92 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 81.337.764,00 | 81.337.764,00 | 65.160.777,77 | 80,11 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.073.109,00 | 2.170.736,00 | 1.908.452,74 | 87,91 | 1.225.131,87 | 56,43 | 1.180.884,31 | 54,40 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.387.242,00 | 1.969.399,00 | 1.826.580,05 | 92,74 | 1.170.546,37 | 59,43 | 1.126.554,81 | 57,20 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 685.867,00 | 201.337,00 | 81.872,69 | 40,66 | 54.585,50 | 27,11 | 54.329,50 | 26,98 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 7.263.371,00 | 8.618.215,00 | 8.039.485,63 | 93,28 | 6.630.838,10 | 76,93 | 6.475.176,32 | 75,13 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.082.684,00 | 8.407.028,00 | 8.030.922,90 | 95,52 | 6.626.612,10 | 78,82 | 6.470.950,32 | 76,97 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.180.687,00 | 211.187,00 | 8.562,73 | 4,05 | 4.226,00 | 2,00 | 4.226,00 | 2,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 173.697,00 | 18.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 173.697,00 | 18.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 158.812,00 | 28.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 158.812,00 | 28.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 615.601,00 | 578.301,00 | 497.690,38 | 86,06 | 354.468,82 | 61,29 | 350.802,70 | 60,66 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 483.260,00 | 552.960,00 | 491.223,71 | 88,83 | 349.969,15 | 63,29 | 346.303,03 | 62,62 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 132.341,00 | 25.341,00 | 6.466,67 | 25,51 | 4.499,67 | 17,75 | 4.499,67 | 17,75 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 911.002,00 | 980.092,00 | 897.104,78 | 91,53 | 700.263,68 | 71,44 | 699.749,60 | 71,39 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 886.188,00 | 965.278,00 | 897.104,78 | 92,93 | 700.263,68 | 72,54 | 699.749,60 | 72,49 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 24.814,00 | 14.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 12.195.592,00 | 12.393.939,00 | 11.342.733,53 | 91,51 | 8.910.702,47 | 71,89 | 8.706.612,93 | 70,24 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| (d) | (e) | (f) | |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
11.342.733,53 | 8.910.702,47 | 8.706.612,93 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 11.342.733,53 | 8.910.702,47 | 8.706.612,93 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 9.774.116,67 | 9.774.116,67 | 9.774.116,67 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 9.774.116,67 | 9.774.116,67 | 9.774.116,67 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 1.568.616,86 | (863.414,20) | (1.067.503,74) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | (863.414,20) | (1.067.503,74) |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 17,40 | 13,67 | 13,36 |
|
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
| Valor aplicado | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Diferença entre o | |||||||
| além do limite | valor aplicado | |||||||||
| Valor Mínimo para | Valor aplicado em | mínimo | Total inscrito em | Total de RP | Total de RP | além do limite e o | ||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | aplicação em | ASPS no | (o) = (n – m), | RP no exercício | pagos | Total de RP a pagar | cancelados ou | total de RP | ||
| ASPS | exercício | se < 0, | (p) | (s) | (t) | prescritos | cancelados | |||
| (m) | (n) | então (o) = 0 | (u) | (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2024 | 9.774.116,67 | 8.910.702,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.157,15 | 0,00 | 161.157,15 | 135.534,74 | 25.622,41 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.518.873,13 |
| Empenhos de 2021 | 9.606.708,31 | 14.932.567,84 | 5.325.859,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325.859,53 |
| (x) | (y) | (z) | ||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Período (b) | %
(b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 20.466.776,00 | 20.466.776,00 | 15.471.427,02 | 75,59 |
| Proveniente da União | 19.661.864,00 | 19.661.864,00 | 15.171.427,02 | 77,16 |
| Proveniente dos Estados | 804.912,00 | 804.912,00 | 300.000,00 | 37,27 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 20.466.776,00 | 20.466.776,00 | 15.471.427,02 | 75,59 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
||||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
|||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 12.243.726,00 | 14.829.007,06 | 14.300.608,19 | 96,43 | 10.721.443,71 | 72,30 | 10.137.742,82 | 68,36 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 10.360.446,00 | 14.489.727,06 | 14.223.844,08 | 98,16 | 10.704.943,71 | 73,87 | 10.121.242,82 | 69,85 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 1.883.280,00 | 339.280,00 | 76.764,11 | 22,62 | 16.500,00 | 4,86 | 16.500,00 | 4,86 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 8.159.235,00 | 7.040.785,59 | 6.595.023,98 | 93,66 | 4.725.616,56 | 67,11 | 4.598.064,31 | 65,30 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 5.563.380,00 | 6.525.930,59 | 6.268.587,25 | 96,05 | 4.402.616,56 | 67,46 | 4.275.064,31 | 65,50 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 2.595.855,00 | 514.855,00 | 326.436,73 | 63,40 | 323.000,00 | 62,73 | 323.000,00 | 62,73 | 0,00 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 239.868,00 | 121.618,00 | 108.524,54 | 89,23 | 108.524,54 | 89,23 | 108.524,54 | 89,23 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 239.868,00 | 121.618,00 | 108.524,54 | 89,23 | 108.524,54 | 89,23 | 108.524,54 | 89,23 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 254.758,00 | 11.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 229.944,00 | 7.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 24.814,00 | 4.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 409.361,00 | 306.511,25 | 240.739,61 | 78,54 | 131.938,58 | 43,04 | 123.514,00 | 40,29 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 285.291,00 | 252.441,25 | 240.739,61 | 95,36 | 131.938,58 | 52,26 | 123.514,00 | 48,92 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 124.070,00 | 54.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 2.494.574,00 | 1.614.595,10 | 1.537.737,10 | 95,23 | 654.035,05 | 40,50 | 630.666,77 | 39,06 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 2.450.735,00 | 1.595.756,10 | 1.537.737,10 | 96,36 | 654.035,05 | 40,98 | 630.666,77 | 39,52 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 43.839,00 | 18.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 23.801.522,00 | 23.923.775,00 | 22.782.633,42 | 95,23 | 16.341.558,44 | 68,30 | 15.598.512,44 | 65,20 | 0,00 | |
| XXXVII + XXXVIII) | ||||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 15.316.835,00 | 16.999.743,06 | 16.209.060,93 | 95,34 | 11.946.575,58 | 70,27 | 11.318.627,13 | 66,58 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 15.422.606,00 | 15.659.000,59 | 14.634.509,61 | 93,45 | 11.356.454,66 | 72,52 | 11.073.240,63 | 70,71 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 413.565,00 | 140.001,00 | 108.524,54 | 77,51 | 108.524,54 | 77,51 | 108.524,54 | 77,51 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 413.570,00 | 39.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.024.962,00 | 884.812,25 | 738.429,99 | 83,45 | 486.407,40 | 54,97 | 474.316,70 | 53,60 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.405.576,00 | 2.594.687,10 | 2.434.841,88 | 93,83 | 1.354.298,73 | 52,19 | 1.330.416,37 | 51,27 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 35.997.114,00 | 36.317.714,00 | 34.125.366,95 | 93,96 | 25.252.260,91 | 69,53 | 24.305.125,37 | 66,92 | 0,00 |
- – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
CONTROLADORA
SECRETARIA DE FINANÇAS
PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE ###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO