|
Receitas |
Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | ||||
| No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até Bimestre (c) | %
(c/a) |
|||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Receitas de Capital Transferências de Capital
Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Receitas (Intra-Orçamentária) (II) Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
230.123.623,00 | 230.123.623,00 | 41.474.409,29 | 18,02 | 120.804.462,75 | 52,50 | 109.319.160,25 | |
| 219.502.123,00 | 219.502.123,00 | 39.283.295,45 | 17,90 | 110.600.437,81 | 50,39 | 108.901.685,19 | ||
| 24.478.516,00 | 24.478.516,00 | 4.768.682,30 | 19,48 | 13.604.017,36 | 55,58 | 10.874.498,64 | ||
| 20.477.529,00 | 20.477.529,00 | 4.649.087,66 | 22,70 | 12.900.286,05 | 63,00 | 7.577.242,95 | ||
| 4.000.987,00 | 4.000.987,00 | 119.594,64 | 2,99 | 703.731,31 | 17,59 | 3.297.255,69 | ||
| 2.150.231,00 | 2.150.231,00 | 224.187,09 | 10,43 | 713.788,78 | 33,20 | 1.436.442,22 | ||
| 2.150.231,00 | 2.150.231,00 | 224.187,09 | 10,43 | 713.788,78 | 33,20 | 1.436.442,22 | ||
| 2.817.157,00 | 2.817.157,00 | 821.646,36 | 29,17 | 2.658.997,05 | 94,39 | 158.159,95 | ||
| 470.000,00 | 470.000,00 | 73.538,98 | 15,65 | 148.967,14 | 31,70 | 321.032,86 | ||
| 2.347.157,00 | 2.347.157,00 | 748.107,38 | 31,87 | 2.510.029,91 | 106,94 | -162.872,91 | ||
| 4.993.064,00 | 4.993.064,00 | 1.035.803,86 | 20,74 | 3.056.312,19 | 61,21 | 1.936.751,81 | ||
| 4.993.064,00 | 4.993.064,00 | 1.035.803,86 | 20,74 | 3.056.312,19 | 61,21 | 1.936.751,81 | ||
| 179.929.997,00 | 179.929.997,00 | 32.430.557,73 | 18,02 | 90.491.934,54 | 50,29 | 89.438.062,46 | ||
| 99.058.547,00 | 99.058.547,00 | 18.482.071,41 | 18,66 | 51.588.238,33 | 52,08 | 47.470.308,67 | ||
| 27.614.949,00 | 27.614.949,00 | 3.778.086,02 | 13,68 | 10.614.632,45 | 38,44 | 17.000.316,55 | ||
| 53.256.501,00 | 53.256.501,00 | 10.170.400,30 | 19,10 | 28.289.063,76 | 53,12 | 24.967.437,24 | ||
| 5.133.158,00 | 5.133.158,00 | 2.418,11 | 0,05 | 75.387,89 | 1,47 | 5.057.770,11 | ||
| 190.118,00 | 190.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.118,00 | ||
| 4.943.040,00 | 4.943.040,00 | 2.418,11 | 0,05 | 75.387,89 | 1,53 | 4.867.652,11 | ||
| 10.621.500,00 | 10.621.500,00 | 2.191.113,84 | 20,63 | 10.204.024,94 | 96,07 | 417.475,06 | ||
| 10.621.500,00 | 10.621.500,00 | 2.191.113,84 | 20,63 | 10.204.024,94 | 96,07 | 417.475,06 | ||
| 10.251.500,00 | 10.251.500,00 | 1.890.175,84 | 18,44 | 9.903.086,94 | 96,60 | 348.413,06 | ||
| 370.000,00 | 370.000,00 | 300.938,00 | 81,33 | 300.938,00 | 81,33 | 69.062,00 | ||
| 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | ||
| 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | ||
| 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 230.313.623,00 | 230.313.623,00 | 41.474.409,29 | 18,01 | 120.804.462,75 | 52,45 | 109.509.160,25 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 230.313.623,00 | 230.313.623,00 | 41.474.409,29 | 18,01 | 120.804.462,75 | 52,45 | 109.509.160,25 | |
| DÉFICIT (VI) ¹ | 0,00 | |||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 120.804.462,75 | |||||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.012.725,92 | 4.012.725,92 | |||||
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 4.012.725,92 | 4.012.725,92 | |||||
|
Despesas |
Dotação Inicial (d) |
Dotação Atualizada (e) |
Despesas Empenhadas | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) | ||
| No Bimestre | Até Bimestre (f) | No Bimestre | Até Bimestre (h) | |||||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
230.313.623,00 |
243.245.348,92 |
29.821.350,82 |
207.880.653,71 |
35.364.695,21 |
39.633.935,20 |
107.937.176,60 |
135.308.172,32 |
104.518.082,51 |
0,00 |
| Despesas Correntes | 186.777.613,00 | 207.007.878,65 | 26.431.273,06 | 189.232.998,61 | 17.774.880,04 | 37.632.370,75 | 100.975.474,75 | 106.032.403,90 | 97.568.831,70 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 104.699.902,00 | 94.472.692,44 | 4.715.302,09 | 90.206.254,56 | 4.266.437,88 | 17.885.545,39 | 49.585.374,00 | 44.887.318,44 | 49.161.590,95 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 246.092,00 | 2.092.592,00 | 1.076.000,00 | 2.066.000,00 | 26.592,00 | 301.320,43 | 926.627,72 | 1.165.964,28 | 926.627,72 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 81.831.619,00 | 110.442.594,21 | 20.639.970,97 | 96.960.744,05 | 13.481.850,16 | 19.445.504,93 | 50.463.473,03 | 59.979.121,18 | 47.480.613,03 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 40.531.890,00 | 36.146.350,27 | 3.390.077,76 | 18.647.655,10 | 17.498.695,17 | 2.001.564,45 | 6.961.701,85 | 29.184.648,42 | 6.949.250,81 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 37.032.394,00 | 31.773.407,40 | 2.190.077,76 | 14.533.208,23 | 17.240.199,17 | 1.418.205,69 | 5.148.840,91 | 26.624.566,49 | 5.147.642,15 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 469.210,00 | 239.210,00 | 0,00 | 0,00 | 239.210,00 | 0,00 | 0,00 | 239.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 3.030.286,00 | 4.133.732,87 | 1.200.000,00 | 4.114.446,87 | 19.286,00 | 583.358,76 | 1.812.860,94 | 2.320.871,93 | 1.801.608,66 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 3.004.120,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.004.120,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 230.313.623,00 | 243.245.348,92 | 29.821.350,82 | 207.880.653,71 | 35.364.695,21 | 39.633.935,20 | 107.937.176,60 | 135.308.172,32 | 104.518.082,51 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 230.313.623,00 | 243.245.348,92 | 29.821.350,82 | 207.880.653,71 | 35.364.695,21 | 39.633.935,20 | 107.937.176,60 | 135.308.172,32 | 104.518.082,51 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
-87.076.190,96 |
12.867.286,15 |
16.286.380,24 |
|||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 230.313.623,00 | 243.245.348,92 | 29.821.350,82 | 120.804.462,75 | 35.364.695,21 | 39.633.935,20 | 120.804.462,75 | 135.308.172,32 | 120.804.462,75 | 0,00 |
|
RESERVA DO RPPS |
||||||||||
1 – O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS