| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 20.477.529,00 | 20.477.529,00 | 12.900.286,05 | 62,99 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU | 4.604.082,00 | 4.604.082,00 | 1.336.051,85 | 29,01 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 392.991,90 | 26,19 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 9.530.000,00 | 9.530.000,00 | 7.514.907,47 | 78,85 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 4.843.447,00 | 4.843.447,00 | 3.656.334,83 | 75,49 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 89.247.555,00 | 89.247.555,00 | 40.104.188,20 | 44,93 |
| Cota-Parte FPM | 56.500.000,00 | 56.500.000,00 | 27.643.662,77 | 48,92 |
| Cota-Parte ITR | 47.555,00 | 47.555,00 | 7.961,06 | 16,74 |
| Cota-Parte IPVA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 622.641,64 | 24,90 |
| Cota-Parte ICMS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 11.782.230,71 | 39,27 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 47.692,02 | 23,84 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 109.725.084,00 | 109.725.084,00 | 53.004.474,25 | 48,30 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.563.192,00 | 2.849.883,04 | 2.376.733,58 | 83,39 | 1.305.164,97 | 45,79 | 1.164.807,79 | 40,87 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.846.718,00 | 2.735.909,00 | 2.375.045,43 | 86,81 | 1.303.476,82 | 47,64 | 1.163.119,64 | 42,51 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 716.474,00 | 113.974,04 | 1.688,15 | 1,48 | 1.688,15 | 1,48 | 1.688,15 | 1,48 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 9.512.080,00 | 11.375.411,44 | 10.907.254,77 | 95,88 | 4.549.428,98 | 39,99 | 4.388.097,52 | 38,57 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.572.095,00 | 10.961.425,42 | 10.686.510,70 | 97,49 | 4.548.584,91 | 41,49 | 4.387.253,45 | 40,02 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 939.985,00 | 413.986,02 | 220.744,07 | 53,32 | 844,07 | 0,20 | 844,07 | 0,20 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 267.493,00 | 31.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 267.493,00 | 31.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 117.427,00 | 41.427,00 | 129,28 | 0,31 | 129,28 | 0,31 | 129,28 | 0,31 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 117.427,00 | 41.427,00 | 129,28 | 0,31 | 129,28 | 0,31 | 129,28 | 0,31 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 873.269,00 | 770.035,00 | 698.122,18 | 90,66 | 308.112,73 | 40,01 | 308.112,73 | 40,01 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 669.464,00 | 745.230,00 | 698.122,18 | 93,67 | 308.112,73 | 41,34 | 308.112,73 | 41,34 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 203.805,00 | 24.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.402.943,00 | 1.699.543,00 | 1.600.486,39 | 94,17 | 685.373,74 | 40,32 | 680.347,40 | 40,03 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.364.729,00 | 1.676.329,00 | 1.596.677,24 | 95,24 | 681.564,59 | 40,65 | 676.538,25 | 40,35 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 38.214,00 | 23.214,00 | 3.809,15 | 16,40 | 3.809,15 | 16,40 | 3.809,15 | 16,40 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 15.736.404,00 | 16.767.992,48 | 15.582.726,20 | 92,93 | 6.848.209,70 | 40,84 | 6.541.494,72 | 39,01 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| (d) | (e) | (f) | |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
15.582.726,20 | 6.848.209,70 | 6.541.494,72 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 15.582.726,20 | 6.848.209,70 | 6.541.494,72 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 7.950.671,14 | 7.950.671,14 | 7.950.671,14 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 7.950.671,14 | 7.950.671,14 | 7.950.671,14 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 7.632.055,06 | (1.102.461,44) | (1.409.176,42) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | (1.102.461,44) | (1.409.176,42) |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 29,39 | 12,92 | 12,34 |
|
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
| Valor aplicado | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Diferença entre o | |||||||
| além do limite | valor aplicado | |||||||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para
aplicação em |
Valor aplicado em
ASPS no |
mínimo
(o) = (n – m), |
Total inscrito em
RP no exercício |
Total de RP pagos |
Total de RP a pagar |
Total de RP cancelados ou | além do limite e o total de RP | ||
| ASPS | exercício | se < 0, | (p) | (s) | (t) | prescritos | cancelados | |||
| (m) | (n) | então (o) = 0 | (u) | (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2025 | 7.950.671,14 | 6.848.209,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984.073,10 | 0,00 | 984.073,10 | 736.629,17 | 247.443,93 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.622,41 | 0,00 | 25.622,41 | 0,00 | 25.622,41 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.518.873,13 |
| Empenhos de 2021 e anteriores | 9.606.708,31 | 14.932.567,84 | 5.325.859,53 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 5.325.859,53 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”) | ||||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | |||||||||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Período (b) | %
(b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 26.823.009,00 | 26.823.009,00 | 16.435.575,37 | 61,27 |
| Proveniente da União | 26.318.028,00 | 26.318.028,00 | 16.134.637,37 | 61,30 |
| Proveniente dos Estados | 504.981,00 | 504.981,00 | 300.938,00 | 59,59 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 26.823.009,00 | 26.823.009,00 | 16.435.575,37 | 61,27 |
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 16.542.411,00 | 22.858.055,62 | 21.263.397,86 | 93,02 | 8.872.070,11 | 38,81 | 8.686.101,60 | 38,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.110.265,00 | 18.248.848,56 | 17.064.588,19 | 93,51 | 8.872.070,11 | 48,61 | 8.686.101,60 | 47,59 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.432.146,00 | 4.609.207,06 | 4.198.809,67 | 91,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 9.744.378,00 | 7.359.756,90 | 5.502.832,94 | 74,76 | 3.856.274,64 | 52,39 | 3.780.283,57 | 51,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.030.829,00 | 6.657.010,54 | 5.502.832,94 | 82,66 | 3.856.274,64 | 57,92 | 3.780.283,57 | 56,78 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.713.549,00 | 702.746,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 369.396,00 | 64.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 369.396,00 | 64.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 381.375,00 | 40.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 343.161,00 | 32.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 38.214,00 | 8.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 559.357,00 | 493.017,00 | 274.582,03 | 55,69 | 133.292,21 | 27,03 | 133.292,21 | 27,03 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 368.289,00 | 301.949,00 | 274.582,03 | 90,93 | 133.292,21 | 44,14 | 133.292,21 | 44,14 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 191.068,00 | 191.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 3.841.643,00 | 2.216.713,00 | 1.621.851,75 | 73,16 | 548.090,63 | 24,72 | 548.090,63 | 24,72 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.774.132,00 | 2.149.202,00 | 1.621.851,75 | 75,46 | 548.090,63 | 25,50 | 548.090,63 | 25,50 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 67.511,00 | 67.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 31.438.560,00 | 33.032.113,52 | 28.662.664,58 | 86,77 | 13.409.727,59 | 40,59 | 13.147.768,01 | 39,80 | 0,00 |
| XXXVII + XXXVIII) | |||||||||
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 20.105.603,00 | 25.707.938,66 | 23.640.131,44 | 91,95 | 10.177.235,08 | 39,58 | 9.850.909,39 | 38,31 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 19.256.458,00 | 18.735.168,34 | 16.410.087,71 | 87,58 | 8.405.703,62 | 44,86 | 8.168.381,09 | 43,59 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 636.889,00 | 95.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 498.802,00 | 81.802,00 | 129,28 | 0,15 | 129,28 | 0,15 | 129,28 | 0,15 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.432.626,00 | 1.263.052,00 | 972.704,21 | 77,01 | 441.404,94 | 34,94 | 441.404,94 | 34,94 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 5.244.586,00 | 3.916.256,00 | 3.222.338,14 | 82,28 | 1.233.464,37 | 31,49 | 1.228.438,03 | 31,36 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 47.174.964,00 | 49.800.106,00 | 44.245.390,78 | 88,84 | 20.257.937,29 | 40,67 | 19.689.262,73 | 39,53 | 0,00 |
- – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS