| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 20.477.529,00 | 20.477.529,00 | 3.743.070,58 | 18,27 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU | 4.604.082,00 | 4.604.082,00 | 373.980,25 | 8,12 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 188.386,81 | 12,55 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 9.530.000,00 | 9.530.000,00 | 2.169.415,54 | 22,76 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 4.843.447,00 | 4.843.447,00 | 1.011.287,98 | 20,87 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 89.247.555,00 | 89.247.555,00 | 14.430.585,68 | 16,16 |
| Cota-Parte FPM | 56.500.000,00 | 56.500.000,00 | 10.157.558,52 | 17,97 |
| Cota-Parte ITR | 47.555,00 | 47.555,00 | 1.991,68 | 4,18 |
| Cota-Parte IPVA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 37.414,02 | 1,49 |
| Cota-Parte ICMS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 4.218.737,16 | 14,06 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 14.884,30 | 7,44 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 109.725.084,00 | 109.725.084,00 | 18.173.656,26 | 16,56 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.563.192,00 | 3.280.897,00 | 2.208.510,30 | 67,31 | 323.321,60 | 9,85 | 274.612,35 | 8,37 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.846.718,00 | 2.864.423,00 | 2.201.636,84 | 76,86 | 323.321,60 | 11,28 | 274.612,35 | 9,58 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 716.474,00 | 416.474,00 | 6.873,46 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 9.512.080,00 | 12.116.397,44 | 10.425.191,60 | 86,04 | 1.756.903,38 | 14,50 | 1.532.023,31 | 12,64 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.572.095,00 | 11.263.412,44 | 10.205.291,60 | 90,60 | 1.756.903,38 | 15,59 | 1.532.023,31 | 13,60 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 939.985,00 | 852.985,00 | 219.900,00 | 25,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 267.493,00 | 46.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 267.493,00 | 46.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 117.427,00 | 91.427,00 | 129,28 | 0,14 | 129,28 | 0,14 | 129,28 | 0,14 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 117.427,00 | 91.427,00 | 129,28 | 0,14 | 129,28 | 0,14 | 129,28 | 0,14 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 873.269,00 | 894.035,00 | 638.758,78 | 71,44 | 94.426,29 | 10,56 | 91.457,59 | 10,22 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 669.464,00 | 790.230,00 | 638.758,78 | 80,83 | 94.426,29 | 11,94 | 91.457,59 | 11,57 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 203.805,00 | 103.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.402.943,00 | 1.733.043,00 | 1.552.348,74 | 89,57 | 232.091,28 | 13,39 | 208.222,31 | 12,01 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.364.729,00 | 1.694.829,00 | 1.552.348,74 | 91,59 | 232.091,28 | 13,69 | 208.222,31 | 12,28 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 38.214,00 | 38.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 15.736.404,00 | 18.162.492,44 | 14.824.938,70 | 81,62 | 2.406.871,83 | 13,25 | 2.106.444,84 | 11,59 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| (d) | (e) | (f) | |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
14.824.938,70 | 2.406.871,83 | 2.106.444,84 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 14.824.938,70 | 2.406.871,83 | 2.106.444,84 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.726.048,44 | 2.726.048,44 | 2.726.048,44 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.726.048,44 | 2.726.048,44 | 2.726.048,44 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 12.098.890,26 | (319.176,61) | (619.603,60) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | (319.176,61) | (619.603,60) |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 81,57 | 13,24 | 11,59 |
|
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
| Valor aplicado | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Diferença entre o | |||||||
| além do limite | valor aplicado | |||||||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para
aplicação em |
Valor aplicado em
ASPS no |
mínimo
(o) = (n – m), |
Total inscrito em
RP no exercício |
Total de RP pagos |
Total de RP a pagar |
Total de RP cancelados ou | além do limite e o total de RP | ||
| ASPS | exercício | se < 0, | (p) | (s) | (t) | prescritos | cancelados | |||
| (m) | (n) | então (o) = 0 | (u) | (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2025 | 2.726.048,44 | 2.406.871,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984.073,10 | 0,00 | 984.073,10 | 700.873,63 | 283.199,47 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.622,41 | 0,00 | 25.622,41 | 0,00 | 25.622,41 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.518.873,13 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Período (b) | %
(b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 26.823.009,00 | 26.823.009,00 | 4.048.899,74 | 15,09 |
| Proveniente da União | 26.318.028,00 | 26.318.028,00 | 4.048.899,74 | 15,38 |
| Proveniente dos Estados | 504.981,00 | 504.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 26.823.009,00 | 26.823.009,00 | 4.048.899,74 | 15,09 |
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 16.542.411,00 | 19.058.672,56 | 13.969.888,34 | 73,29 | 2.512.179,89 | 13,18 | 1.613.125,31 | 8,46 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.110.265,00 | 16.826.526,56 | 13.969.888,34 | 83,02 | 2.512.179,89 | 14,92 | 1.613.125,31 | 9,58 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.432.146,00 | 2.232.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 9.744.378,00 | 6.753.018,00 | 2.830.999,13 | 41,92 | 341.025,35 | 5,04 | 332.881,95 | 4,92 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.030.829,00 | 5.039.469,00 | 2.830.999,13 | 56,17 | 341.025,35 | 6,76 | 332.881,95 | 6,60 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.713.549,00 | 1.713.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 369.396,00 | 84.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 369.396,00 | 84.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 381.375,00 | 158.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 343.161,00 | 120.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 38.214,00 | 38.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 559.357,00 | 516.367,00 | 263.546,02 | 51,03 | 44.504,92 | 8,61 | 39.764,04 | 7,70 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 368.289,00 | 325.299,00 | 263.546,02 | 81,01 | 44.504,92 | 13,68 | 39.764,04 | 12,22 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 191.068,00 | 191.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 3.841.643,00 | 2.441.643,00 | 1.617.051,75 | 66,22 | 160.413,69 | 6,56 | 160.413,69 | 6,56 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.774.132,00 | 2.374.132,00 | 1.617.051,75 | 68,11 | 160.413,69 | 6,75 | 160.413,69 | 6,75 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 67.511,00 | 67.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 31.438.560,00 | 29.012.471,56 | 18.681.485,24 | 64,39 | 3.058.123,85 | 10,54 | 2.146.184,99 | 7,39 | 0,00 |
| XXXVII + XXXVIII) | |||||||||
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 20.105.603,00 | 22.339.569,56 | 16.178.398,64 | 72,42 | 2.835.501,49 | 12,69 | 1.887.737,66 | 8,45 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 19.256.458,00 | 18.869.415,44 | 13.256.190,73 | 70,25 | 2.097.928,73 | 11,11 | 1.864.905,26 | 9,88 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 636.889,00 | 131.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 498.802,00 | 249.802,00 | 129,28 | 0,05 | 129,28 | 0,05 | 129,28 | 0,05 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.432.626,00 | 1.410.402,00 | 902.304,80 | 63,97 | 138.931,21 | 9,85 | 131.221,63 | 9,30 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 5.244.586,00 | 4.174.686,00 | 3.169.400,49 | 75,91 | 392.504,97 | 9,40 | 368.636,00 | 8,83 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 47.174.964,00 | 47.174.964,00 | 33.506.423,94 | 71,02 | 5.464.995,68 | 11,58 | 4.252.629,83 | 9,01 | 0,00 |
- – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS