RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 16.834.039,00 | 16.834.039,00 | 5.005.349,46 | 29,73 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.919.498,00 | 2.919.498,00 | 753.403,56 | 25,80 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.065.112,00 | 1.065.112,00 | 207.517,23 | 19,48 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 7.735.544,00 | 7.735.544,00 | 2.138.763,15 | 27,64 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 5.113.885,00 | 5.113.885,00 | 1.905.665,52 | 37,26 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 64.503.725,00 | 64.503.725,00 | 25.907.373,72 | 40,16 |
| Cota-Parte FPM | 42.037.629,00 | 42.037.629,00 | 16.437.575,82 | 39,10 |
| Cota-Parte ITR | 38.600,00 | 38.600,00 | 7.874,84 | 20,40 |
| Cota-Parte IPVA | 969.279,00 | 969.279,00 | 223.009,30 | 23,00 |
| Cota-Parte ICMS | 21.424.167,00 | 21.424.167,00 | 9.199.344,34 | 42,93 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 34.050,00 | 34.050,00 | 39.569,42 | 116,20 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 81.337.764,00 | 81.337.764,00 | 30.912.723,18 | 38,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.073.109,00 | 2.497.766,00 | 1.477.930,05 | 59,17 | 512.831,28 | 20,53 | 500.431,28 | 20,03 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.387.242,00 | 1.912.199,00 | 1.477.930,05 | 77,28 | 512.831,28 | 26,81 | 500.431,28 | 26,17 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 685.867,00 | 585.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 7.263.371,00 | 7.244.970,00 | 4.918.938,24 | 67,89 | 2.993.915,48 | 41,32 | 2.888.875,08 | 39,87 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.082.684,00 | 6.064.283,00 | 4.918.612,24 | 81,10 | 2.993.589,48 | 49,36 | 2.888.549,08 | 47,63 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.180.687,00 | 1.180.687,00 | 326,00 | 0,02 | 326,00 | 0,02 | 326,00 | 0,02 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 173.697,00 | 63.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 173.697,00 | 63.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 158.812,00 | 128.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 158.812,00 | 128.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 615.601,00 | 714.301,00 | 380.563,04 | 53,27 | 136.655,83 | 19,13 | 136.239,64 | 19,07 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 483.260,00 | 581.960,00 | 380.563,04 | 65,39 | 136.655,83 | 23,48 | 136.239,64 | 23,41 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 132.341,00 | 132.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 911.002,00 | 1.151.592,00 | 875.657,73 | 76,03 | 311.612,39 | 27,05 | 309.803,87 | 26,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 886.188,00 | 1.126.778,00 | 875.657,73 | 77,71 | 311.612,39 | 27,65 | 309.803,87 | 27,49 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 24.814,00 | 24.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 12.195.592,00 | 11.800.824,00 | 7.653.089,06 | 64,85 | 3.955.014,98 | 33,51 | 3.835.349,87 | 32,50 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| (d) | (e) | (f) | |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
7.653.089,06 | 3.955.014,98 | 3.835.349,87 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 7.653.089,06 | 3.955.014,98 | 3.835.349,87 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.636.908,48 | 4.636.908,48 | 4.636.908,48 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 4.636.908,48 | 4.636.908,48 | 4.636.908,48 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 3.016.180,58 | (681.893,50) | (801.558,61) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | (681.893,50) | (801.558,61) |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 24,75 | 12,79 | 12,40 |
|
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
| Valor aplicado | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Diferença entre o | |||||||
| além do limite | valor aplicado | |||||||||
| Valor Mínimo para | Valor aplicado em | mínimo | Total inscrito em | Total de RP | Total de RP | além do limite e o | ||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | aplicação em | ASPS no | (o) = (n – m), | RP no exercício | pagos | Total de RP a pagar | cancelados ou | total de RP | ||
| ASPS | exercício | se < 0, | (p) | (s) | (t) | prescritos | cancelados | |||
| (m) | (n) | então (o) = 0 | (u) | (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2024 | 4.636.908,48 | 3.955.014,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.157,15 | 0,00 | 161.157,15 | 135.534,74 | 25.622,41 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.518.873,13 |
| Empenhos de 2021 | 9.606.708,31 | 14.932.567,84 | 5.325.859,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325.859,53 |
| (x) | (y) | (z) | ||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Período (b) | %
(b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 20.466.776,00 | 20.466.776,00 | 6.430.218,32 | 31,41 |
| Proveniente da União | 19.661.864,00 | 19.661.864,00 | 6.130.218,32 | 31,17 |
| Proveniente dos Estados | 804.912,00 | 804.912,00 | 300.000,00 | 37,27 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 20.466.776,00 | 20.466.776,00 | 6.430.218,32 | 31,41 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 12.243.726,00 | 13.248.424,06 | 10.138.646,85 | 76,52 | 4.379.094,89 | 33,05 | 4.323.338,59 | 32,63 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.360.446,00 | 11.564.344,06 | 10.056.867,74 | 86,96 | 4.379.094,89 | 37,86 | 4.323.338,59 | 37,38 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.883.280,00 | 1.684.080,00 | 81.779,11 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 8.159.235,00 | 8.249.353,59 | 4.704.860,60 | 57,03 | 2.048.083,97 | 24,82 | 1.962.599,05 | 23,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.563.380,00 | 5.938.498,59 | 4.704.860,60 | 79,22 | 2.048.083,97 | 34,48 | 1.962.599,05 | 33,04 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.595.855,00 | 2.310.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 239.868,00 | 136.868,00 | 108.524,54 | 79,29 | 88.791,30 | 64,87 | 88.791,30 | 64,87 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 239.868,00 | 136.868,00 | 108.524,54 | 79,29 | 88.791,30 | 64,87 | 88.791,30 | 64,87 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 254.758,00 | 157.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 229.944,00 | 132.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 24.814,00 | 24.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 409.361,00 | 477.291,25 | 198.392,41 | 41,56 | 58.093,85 | 12,17 | 56.178,85 | 11,77 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 285.291,00 | 353.221,25 | 198.392,41 | 56,16 | 58.093,85 | 16,44 | 56.178,85 | 15,90 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 124.070,00 | 124.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 2.494.574,00 | 2.022.495,10 | 1.425.537,10 | 70,48 | 311.353,38 | 15,39 | 304.899,28 | 15,07 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.450.735,00 | 1.978.656,10 | 1.425.537,10 | 72,04 | 311.353,38 | 15,73 | 304.899,28 | 15,40 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 43.839,00 | 43.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 23.801.522,00 | 24.291.790,00 | 16.575.961,50 | 68,23 | 6.885.417,39 | 28,34 | 6.735.807,07 | 27,72 | 0,00 |
| XXXVII + XXXVIII) | |||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 15.316.835,00 | 15.746.190,06 | 11.616.576,90 | 73,77 | 4.891.926,17 | 31,06 | 4.823.769,87 | 30,63 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 15.422.606,00 | 15.494.323,59 | 9.623.798,84 | 62,11 | 5.041.999,45 | 32,54 | 4.851.474,13 | 31,31 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 413.565,00 | 200.251,00 | 108.524,54 | 54,19 | 88.791,30 | 44,34 | 88.791,30 | 44,34 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 413.570,00 | 286.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.024.962,00 | 1.191.592,25 | 578.955,45 | 48,58 | 194.749,68 | 16,34 | 192.418,49 | 16,14 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.405.576,00 | 3.174.087,10 | 2.301.194,83 | 72,49 | 622.965,77 | 19,62 | 614.703,15 | 19,36 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 35.997.114,00 | 36.092.614,00 | 24.229.050,56 | 67,13 | 10.840.432,37 | 30,03 | 10.571.156,94 | 29,28 | 0,00 |
- – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS