| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 16.834.039,00 | 16.834.039,00 | 8.703.153,09 | 51,69 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.919.498,00 | 2.919.498,00 | 1.260.258,39 | 43,16 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.065.112,00 | 1.065.112,00 | 410.114,00 | 38,50 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 7.735.544,00 | 7.735.544,00 | 4.066.363,78 | 52,56 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 5.113.885,00 | 5.113.885,00 | 2.966.416,92 | 58,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 64.503.725,00 | 64.503.725,00 | 39.989.032,74 | 61,99 |
| Cota-Parte FPM | 42.037.629,00 | 42.037.629,00 | 25.694.043,80 | 61,12 |
| Cota-Parte ITR | 38.600,00 | 38.600,00 | 13.136,73 | 34,03 |
| Cota-Parte IPVA | 969.279,00 | 969.279,00 | 419.234,07 | 43,25 |
| Cota-Parte ICMS | 21.424.167,00 | 21.424.167,00 | 13.802.008,41 | 64,42 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 34.050,00 | 34.050,00 | 60.609,73 | 178,00 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 81.337.764,00 | 81.337.764,00 | 48.692.185,83 | 59,86 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.073.109,00 | 2.454.236,00 | 1.661.859,55 | 67,71 | 831.412,63 | 33,87 | 783.746,41 | 31,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.387.242,00 | 1.907.899,00 | 1.607.530,05 | 84,25 | 825.333,13 | 43,25 | 783.078,41 | 41,04 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 685.867,00 | 546.337,00 | 54.329,50 | 9,94 | 6.079,50 | 1,11 | 668,00 | 0,12 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 7.263.371,00 | 7.765.615,00 | 6.478.101,93 | 83,42 | 4.887.766,47 | 62,94 | 4.695.609,96 | 60,46 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.082.684,00 | 7.024.428,00 | 6.469.539,20 | 92,10 | 4.883.540,47 | 69,52 | 4.695.283,96 | 66,84 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.180.687,00 | 741.187,00 | 8.562,73 | 1,15 | 4.226,00 | 0,57 | 326,00 | 0,04 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 173.697,00 | 43.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 173.697,00 | 43.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 158.812,00 | 93.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 158.812,00 | 93.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 615.601,00 | 671.301,00 | 417.690,38 | 62,22 | 255.832,92 | 38,11 | 249.089,70 | 37,10 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 483.260,00 | 538.960,00 | 411.223,71 | 76,29 | 255.173,22 | 47,34 | 249.089,70 | 46,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 132.341,00 | 132.341,00 | 6.466,67 | 4,88 | 659,70 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 911.002,00 | 1.086.592,00 | 900.119,08 | 82,83 | 504.412,09 | 46,42 | 498.610,23 | 45,88 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 886.188,00 | 1.061.778,00 | 900.119,08 | 84,77 | 504.412,09 | 47,50 | 498.610,23 | 46,95 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 24.814,00 | 24.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 12.195.592,00 | 12.114.839,00 | 9.457.770,94 | 78,06 | 6.479.424,11 | 53,48 | 6.227.056,30 | 51,40 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| (d) | (e) | (f) | |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
9.457.770,94 | 6.479.424,11 | 6.227.056,30 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 9.457.770,94 | 6.479.424,11 | 6.227.056,30 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 7.303.827,87 | 7.303.827,87 | 7.303.827,87 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 7.303.827,87 | 7.303.827,87 | 7.303.827,87 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 2.153.943,07 | (824.403,76) | (1.076.771,57) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | (824.403,76) | (1.076.771,57) |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 19,42 | 13,30 | 12,78 |
|
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
| Valor aplicado | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Diferença entre o | |||||||
| além do limite | valor aplicado | |||||||||
| Valor Mínimo para | Valor aplicado em | mínimo | Total inscrito em | Total de RP | Total de RP | além do limite e o | ||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | aplicação em | ASPS no | (o) = (n – m), | RP no exercício | pagos | Total de RP a pagar | cancelados ou | total de RP | ||
| ASPS | exercício | se < 0, | (p) | (s) | (t) | prescritos | cancelados | |||
| (m) | (n) | então (o) = 0 | (u) | (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2024 | 7.303.827,87 | 6.479.424,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.157,15 | 0,00 | 161.157,15 | 135.534,74 | 25.622,41 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.518.873,13 |
| Empenhos de 2021 | 9.606.708,31 | 14.932.567,84 | 5.325.859,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325.859,53 |
| (x) | (y) | (z) | ||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Período (b) | %
(b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 20.466.776,00 | 20.466.776,00 | 11.111.687,86 | 54,29 |
| Proveniente da União | 19.661.864,00 | 19.661.864,00 | 10.811.687,86 | 54,98 |
| Proveniente dos Estados | 804.912,00 | 804.912,00 | 300.000,00 | 37,27 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 20.466.776,00 | 20.466.776,00 | 11.111.687,86 | 54,29 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
||||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
|||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 12.243.726,00 | 13.827.407,06 | 12.491.427,93 | 90,33 | 7.519.703,56 | 54,38 | 7.338.130,27 | 53,06 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 10.360.446,00 | 12.912.127,06 | 12.414.663,82 | 96,14 | 7.503.203,56 | 58,10 | 7.321.630,27 | 56,70 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 1.883.280,00 | 915.280,00 | 76.764,11 | 8,38 | 16.500,00 | 1,80 | 16.500,00 | 1,80 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 8.159.235,00 | 7.211.685,59 | 5.817.989,21 | 80,67 | 3.291.072,30 | 45,63 | 3.243.670,35 | 44,97 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 5.563.380,00 | 5.915.730,59 | 5.529.552,48 | 93,47 | 3.291.072,30 | 55,63 | 3.243.670,35 | 54,83 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 2.595.855,00 | 1.295.955,00 | 288.436,73 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 239.868,00 | 122.118,00 | 108.524,54 | 88,86 | 108.524,54 | 88,86 | 108.524,54 | 88,86 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 239.868,00 | 122.118,00 | 108.524,54 | 88,86 | 108.524,54 | 88,86 | 108.524,54 | 88,86 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 254.758,00 | 12.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 229.944,00 | 8.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 24.814,00 | 4.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 409.361,00 | 363.511,25 | 219.311,54 | 60,33 | 100.426,74 | 27,62 | 98.476,74 | 27,09 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 285.291,00 | 239.441,25 | 219.311,54 | 91,59 | 100.426,74 | 41,94 | 98.476,74 | 41,12 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 124.070,00 | 124.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 2.494.574,00 | 1.640.495,10 | 1.530.537,10 | 93,29 | 473.965,54 | 28,89 | 451.788,73 | 27,53 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 2.450.735,00 | 1.596.656,10 | 1.530.537,10 | 95,85 | 473.965,54 | 29,68 | 451.788,73 | 28,29 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 43.839,00 | 43.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 23.801.522,00 | 23.177.775,00 | 20.167.790,32 | 87,01 | 11.493.692,68 | 49,58 | 11.240.590,63 | 48,49 | 0,00 | |
| XXXVII + XXXVIII) | ||||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 15.316.835,00 | 16.281.643,06 | 14.153.287,48 | 86,92 | 8.351.116,19 | 51,29 | 8.121.876,68 | 49,88 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 15.422.606,00 | 14.977.300,59 | 12.296.091,14 | 82,09 | 8.178.838,77 | 54,60 | 7.939.280,31 | 53,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 413.565,00 | 165.501,00 | 108.524,54 | 65,57 | 108.524,54 | 65,57 | 108.524,54 | 65,57 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 413.570,00 | 106.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.024.962,00 | 1.034.812,25 | 637.001,92 | 61,55 | 356.259,66 | 34,42 | 347.566,44 | 33,58 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.405.576,00 | 2.727.087,10 | 2.430.656,18 | 89,13 | 978.377,63 | 35,87 | 950.398,96 | 34,85 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 35.997.114,00 | 35.292.614,00 | 29.625.561,26 | 83,94 | 17.973.116,79 | 50,92 | 17.467.646,93 | 49,49 | 0,00 |
- – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
CONTROLADORA
SECRETARIA DE FINANÇAS
PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE ###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO