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Despesas Com Pessoal |
Despesas Executadas (últimos 12 meses) | |||||||||||||
| Liquidadas | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados
(b) |
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05/2025 |
06/2025 |
07/2025 |
08/2025 |
09/2025 |
10/2025 |
11/2025 |
12/2025 |
01/2026 |
02/2026 |
03/2026 |
04/2026 |
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| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 7.568.481,99 | 8.498.483,61 | 7.883.128,43 | 7.912.223,34 | 7.468.855,25 | 8.906.273,45 | 8.279.988,52 | 11.814.062,74 | 6.176.785,87 | 7.672.848,41 | 8.311.357,98 | 8.207.574,93 | 98.700.064,52 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 6.012.812,50 | 6.926.226,22 | 6.285.692,38 | 6.306.977,14 | 5.830.668,33 | 7.270.319,47 | 6.648.347,26 | 11.809.508,74 | 6.171.922,87 | 7.667.985,41 | 8.306.494,98 | 8.202.711,93 | 87.439.667,23 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 5.397.327,46 | 5.575.569,72 | 5.611.973,78 | 5.608.282,57 | 5.802.312,81 | 6.564.157,69 | 5.848.888,65 | 9.194.859,79 | 6.169.068,18 | 6.570.652,86 | 7.198.266,86 | 6.982.319,90 | 76.523.680,27 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 615.485,04 | 1.350.656,50 | 673.718,60 | 698.694,57 | 28.355,52 | 706.161,78 | 799.458,61 | 2.614.648,95 | 2.854,69 | 1.097.332,55 | 1.108.228,12 | 1.220.392,03 | 10.915.986,96 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | 55.884,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | 55.884,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de | 1.551.115,49 | 1.567.703,39 | 1.592.882,05 | 1.600.692,20 | 1.633.632,92 | 1.631.399,98 | 1.627.087,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.204.513,29 | 0,00 |
| forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | ||||||||||||||
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 254.202,50 | 292.210,23 | 265.238,40 | 246.705,43 | 279.104,69 | 348.564,25 | 359.422,39 | 558.586,40 | 285.418,32 | 368.899,58 | 314.186,44 | 270.340,08 | 3.842.878,71 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 456,81 | 0,00 | 456,81 | 456,81 | 4.119,29 | 77.806,27 | 92.758,95 | 63.817,11 | 0,00 | 34.277,83 | 22.663,29 | 0,00 | 296.813,17 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 9.546,00 | 48.010,71 | 15.867,08 | 7.779,82 | 19.998,89 | 15.771,47 | 12.189,73 | 21.896,50 | 3.525,46 | 42.506,85 | 8.157,41 | 0,00 | 205.249,92 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.138,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.138,68 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, | 244.199,69 | 244.199,52 | 238.145,71 | 227.700,00 | 244.217,71 | 244.217,71 | 244.217,71 | 322.247,71 | 274.160,06 | 284.382,10 | 275.632,94 | 262.607,28 | 3.105.928,14 | 0,00 |
| art. 198, §11) | ||||||||||||||
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 10.768,80 | 10.768,80 | 10.768,80 | 10.768,80 | 10.256,00 | 19.486,40 | 7.732,80 | 7.732,80 | 7.732,80 | 7.732,80 | 103.748,80 | 0,00 |
| de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³ | ||||||||||||||
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 7.314.279,49 | 8.206.273,38 | 7.617.890,03 | 7.665.517,91 | 7.189.750,56 | 8.557.709,20 | 7.920.566,13 | 11.255.476,34 | 5.891.367,55 | 7.303.948,83 | 7.997.171,54 | 7.937.234,85 | 94.857.185,81 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL
Ajustada |
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| Receita Corrente Líquida – RCL (IV) | 219.098.150,18 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 3.638.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | 2.503.807,00 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 2.064.196,00 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V) | 210.892.147,18 | 0,00 | ||||||||||||
| Despesa Total com Pessoal – DTP (VI) = (IIIa + IIIb) | 94.857.185,81 | 44,98 | ||||||||||||
| Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 113.881.759,48 | 54,00 | ||||||||||||
| Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 108.187.671,50 | 51,30 | ||||||||||||
| Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 102.493.583,53 | 48,60 | ||||||||||||
- – Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
- – No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA – Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.
3 – Considerar nesta célula o valor de 72% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS