|
ACIMA DA LINHA |
|||
| Até o Bimestre/2024 | |||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) |
142.740.426,00 |
50.896.778,46 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.671.701,00 | 4.529.117,78 | |
| IPTU | 1.957.355,00 | 446.617,97 | |
| ISS | 8.298.682,00 | 1.998.720,37 | |
| ITBI | 1.041.264,00 | 124.479,38 | |
| IRRF | 3.141.939,00 | 1.599.452,34 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.232.461,00 | 359.847,72 | |
| Receitas de Contribuições | 1.702.572,00 | 713.258,58 | |
| Receita Patrimonial | 179.900,00 | 675.020,73 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 179.900,00 | 675.020,73 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 113.682.098,00 | 43.367.927,84 | |
| Cota-Parte do FPM | 30.504.080,00 | 12.352.016,23 | |
| Cota-Parte do ICMS | 15.477.216,00 | 5.352.551,14 | |
| Cota-Parte do IPVA | 621.427,00 | 223.373,53 | |
| Cota-Parte do ITR | 32.222,00 | 5.639,56 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 8.055,00 | 9.879,28 | |
| Transferências do FUNDEB | 43.208.807,00 | 18.537.516,23 | |
| Outras Transferências Correntes | 23.830.291,00 | 6.886.951,87 | |
| Demais Receitas Correntes | 11.504.155,00 | 1.611.453,53 | |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 11.504.155,00 | 1.611.453,53 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 142.560.526,00 | 50.221.757,73 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 9.059.574,00 | 1.790.846,42 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 9.059.574,00 | 1.790.846,42 |
| Convênios | 6.000.725,00 | 1.790.846,42 |
| Outras Transferências de Capital | 3.058.849,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII – (VIII + IX + X + XI + XII)] | 9.059.574,00 | 1.790.846,42 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 151.620.100,00 | 52.012.604,15 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 151.620.100,00 | 52.012.604,15 |
|
DESPESAS PRIMÁRIAS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
Até o Bimestre/2024 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS
(a) |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS
(c) |
||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 122.032.733,13 | 96.536.825,19 | 41.688.016,45 | 40.628.445,74 1.637.371,76 1.060.841,96 | 1.059.407,09 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | 67.121.955,00 | 56.009.217,44 | 19.738.017,37 | 19.708.742,02 | 0,00 | 1.453,05 | 1.453,05 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 105.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 54.805.536,13 | 40.527.607,75 | 21.949.999,08 | 20.919.703,72 | 1.637.371,76 | 1.059.388,91 | 1.057.954,04 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII – XIX) | 121.927.491,13 | 96.536.825,19 | 41.688.016,45 | 40.628.445,74 | 1.637.371,76 | 1.060.841,96 | 1.059.407,09 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 30.004.625,00 | 14.007.297,26 | 3.794.093,88 | 3.438.434,73 | 160.600,03 | 694.607,50 | 689.257,50 |
| Investimentos | 26.624.619,00 | 11.464.427,26 | 2.465.049,64 | 2.109.390,49 | 160.600,03 | 694.607,50 | 689.257,50 |
| Inversões Financeiras | 334.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 334.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 3.045.350,00 | 2.542.870,00 | 1.329.044,24 | 1.329.044,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 26.959.275,00 | 11.464.427,26 | 2.465.049,64 | 2.109.390,49 | 160.600,03 | 694.607,50 | 689.257,50 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 148.966.766,13 | 108.001.252,45 | 44.153.066,09 | 42.737.836,23 | 1.797.971,79 | 1.755.449,46 | 1.748.664,59 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 148.966.766,13 | 108.001.252,45 | 44.153.066,09 | 42.737.836,23 | 1.797.971,79 | 1.755.449,46 | 1.748.664,59 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa – (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | 5.728.131,54 | ||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa – (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | 5.728.131,54 |
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
JUROS NOMINAIS VALOR CORRENTE
| ABAIXO DA LINHA | ||
|
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL |
SALDO | |
| Em 31/Dez/2023 (a) | Até o Bimestre/2024 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 39.448.015,44 | 0,00 | |||
| DEDUÇÕES (XL) | 15.621.929,01 | 0,00 | |||
| Disponibilidade de Caixa | 15.621.929,01 | 0,00 | |||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 19.980.916,02 | 0,00 | |||
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.810.432,70 | 0,00 | |||
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.548.554,31 | 0,00 | |||
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX – XL) | 23.826.086,43 | 0,00 | |||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | 23.826.086,43 | ||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | -5.723.876,20 | ||||
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb – XLIa) | -1.810.432,70 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV – XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 22.015.653,73 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (LI) = (L) – (XXXVI – XXXVII) | 21.340.633,00 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS