| ACIMA DA LINHA | |||
| Até o Bimestre/2024 | |||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 142.740.426,00 | 27.320.622,23 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.671.701,00 | 2.228.812,81 | |
| IPTU | 1.957.355,00 | 170.435,73 | |
| ISS | 8.298.682,00 | 1.064.638,52 | |
| ITBI | 1.041.264,00 | 54.159,03 | |
| IRRF | 3.141.939,00 | 651.995,94 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.232.461,00 | 287.583,59 | |
| Receitas de Contribuições | 1.702.572,00 | 345.414,73 | |
| Receita Patrimonial | 179.900,00 | 301.666,79 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 179.900,00 | 301.666,79 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 113.682.098,00 | 23.640.565,94 | |
| Cota-Parte do FPM | 30.504.080,00 | 7.115.279,34 | |
| Cota-Parte do ICMS | 15.477.216,00 | 2.914.760,16 | |
| Cota-Parte do IPVA | 621.427,00 | 102.809,00 | |
| Cota-Parte do ITR | 32.222,00 | 3.797,34 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 8.055,00 | 4.488,39 | |
| Transferências do FUNDEB | 43.208.807,00 | 10.450.284,85 | |
| Outras Transferências Correntes | 23.830.291,00 | 3.049.146,86 | |
| Demais Receitas Correntes | 11.504.155,00 | 804.161,96 | |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 11.504.155,00 | 804.161,96 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 142.560.526,00 | 27.018.955,44 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 9.059.574,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 9.059.574,00 | 0,00 |
| Convênios | 6.000.725,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 3.058.849,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII – (VIII + IX + X + XI + XII)] | 9.059.574,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 151.620.100,00 | 27.018.955,44 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 151.620.100,00 | 27.018.955,44 |
|
DESPESAS PRIMÁRIAS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
Até o Bimestre/2024 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS
(a) |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS
(c) |
||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 121.708.095,13 | 78.661.797,88 | 18.379.377,23 | 15.967.757,53 1.637.371,76 1.060.492,55 | 1.059.057,68 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | 74.147.763,00 | 55.438.494,93 | 9.940.580,72 | 9.922.633,16 | 0,00 | 1.453,05 | 1.453,05 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 105.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 47.455.090,13 | 23.223.302,95 | 8.438.796,51 | 6.045.124,37 | 1.637.371,76 | 1.059.039,50 | 1.057.604,63 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII – XIX) | 121.602.853,13 | 78.661.797,88 | 18.379.377,23 | 15.967.757,53 | 1.637.371,76 | 1.060.492,55 | 1.059.057,68 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 30.329.263,00 | 10.375.341,29 | 1.348.023,69 | 1.339.890,70 | 124.600,03 | 535.842,55 | 532.242,55 |
| Investimentos | 26.907.257,00 | 7.832.471,29 | 688.017,16 | 679.884,17 | 124.600,03 | 535.842,55 | 532.242,55 |
| Inversões Financeiras | 376.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 376.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 3.045.350,00 | 2.542.870,00 | 660.006,53 | 660.006,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 27.283.913,00 | 7.832.471,29 | 688.017,16 | 679.884,17 | 124.600,03 | 535.842,55 | 532.242,55 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 148.966.766,13 | 86.494.269,17 | 19.067.394,39 | 16.647.641,70 | 1.761.971,79 | 1.596.335,10 | 1.591.300,23 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 148.966.766,13 | 86.494.269,17 | 19.067.394,39 | 16.647.641,70 | 1.761.971,79 | 1.596.335,10 | 1.591.300,23 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa – (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | 7.018.041,72 | ||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa – (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | 7.018.041,72 |
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
JUROS NOMINAIS VALOR CORRENTE
| ABAIXO DA LINHA | ||
|
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL |
SALDO | |
| Em 31/Dez/2023 (a) | Até o Bimestre/2024 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 25.868.129,50 | 25.357.347,68 | |||
| DEDUÇÕES (XL) | 15.621.929,01 | 28.132.937,84 | |||
| Disponibilidade de Caixa | 15.621.929,01 | 28.132.937,84 | |||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 19.980.916,02 | 29.619.580,08 | |||
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.810.432,70 | 62.255,76 | |||
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.548.554,31 | 1.424.386,48 | |||
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX – XL) | 10.246.200,49 | -2.775.590,16 | |||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | 13.021.790,65 | ||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | -5.723.876,20 | ||||
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb – XLIa) | -1.748.176,94 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV – XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 11.273.613,71 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (LI) = (L) – (XXXVI – XXXVII) | 10.971.946,92 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS