| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 16.834.039,00 | 16.834.039,00 | 22.886.624,55 | 135,95 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU | 2.919.498,00 | 2.919.498,00 | 2.915.399,83 | 99,85 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.065.112,00 | 1.065.112,00 | 1.371.893,76 | 128,80 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 7.735.544,00 | 7.735.544,00 | 11.891.939,58 | 153,73 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 5.113.885,00 | 5.113.885,00 | 6.707.391,38 | 131,16 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 64.503.725,00 | 64.503.725,00 | 80.300.089,23 | 124,48 |
| Cota-Parte FPM | 42.037.629,00 | 42.037.629,00 | 49.780.481,55 | 118,41 |
| Cota-Parte ITR | 38.600,00 | 38.600,00 | 102.902,10 | 266,58 |
| Cota-Parte IPVA | 969.279,00 | 969.279,00 | 876.476,09 | 90,42 |
| Cota-Parte ICMS | 21.424.167,00 | 21.424.167,00 | 29.414.587,87 | 137,29 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 34.050,00 | 34.050,00 | 125.641,62 | 368,99 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 81.337.764,00 | 81.337.764,00 | 103.186.713,78 | 126,86 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.073.109,00 | 4.329.896,00 | 3.984.200,65 | 92,01 | 3.984.200,65 | 92,01 | 3.419.238,52 | 78,96 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.387.242,00 | 4.244.329,00 | 3.921.235,15 | 92,38 | 3.921.235,15 | 92,38 | 3.356.273,02 | 79,07 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 685.867,00 | 85.567,00 | 62.965,50 | 73,58 | 62.965,50 | 73,58 | 62.965,50 | 73,58 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 7.263.371,00 | 12.528.360,01 | 12.215.588,48 | 97,50 | 12.164.487,19 | 97,09 | 11.855.422,88 | 94,62 | 51.101,29 |
| Despesas Correntes | 6.082.684,00 | 12.250.393,01 | 11.975.990,65 | 97,76 | 11.972.239,75 | 97,72 | 11.663.175,44 | 95,20 | 3.750,90 |
| Despesas de Capital | 1.180.687,00 | 277.967,00 | 239.597,83 | 86,19 | 192.247,44 | 69,16 | 192.247,44 | 69,16 | 47.350,39 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 173.697,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 173.697,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 158.812,00 | 10.877,00 | 4.454,00 | 40,94 | 4.454,00 | 40,94 | 4.454,00 | 40,94 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 158.812,00 | 10.877,00 | 4.454,00 | 40,94 | 4.454,00 | 40,94 | 4.454,00 | 40,94 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 615.601,00 | 651.351,00 | 601.198,21 | 92,30 | 601.198,21 | 92,30 | 587.063,62 | 90,13 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 483.260,00 | 644.810,00 | 595.784,54 | 92,39 | 595.784,54 | 92,39 | 581.649,95 | 90,20 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 132.341,00 | 6.541,00 | 5.413,67 | 82,76 | 5.413,67 | 82,76 | 5.413,67 | 82,76 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 911.002,00 | 1.231.497,00 | 1.195.142,90 | 97,04 | 1.190.142,90 | 96,64 | 1.150.332,12 | 93,40 | 5.000,00 |
| Despesas Correntes | 886.188,00 | 1.231.483,00 | 1.195.142,90 | 97,04 | 1.190.142,90 | 96,64 | 1.150.332,12 | 93,41 | 5.000,00 |
| Despesas de Capital | 24.814,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 12.195.592,00 | 18.751.994,01 | 18.000.584,24 | 95,99 | 17.944.482,95 | 95,69 | 17.016.511,14 | 90,74 | 56.101,29 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| (d) | (e) | (f) | |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
18.000.584,24 | 17.944.482,95 | 17.016.511,14 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 18.000.584,24 | 17.944.482,95 | 17.016.511,14 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 15.478.007,07 | 15.478.007,07 | 15.478.007,07 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 15.478.007,07 | 15.478.007,07 | 15.478.007,07 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 2.522.577,17 | 2.466.475,88 | 2.466.475,88 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 17,44 | 17,39 | 16,49 |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
| Valor aplicado | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Diferença entre o | |||||||
| além do limite | valor aplicado | |||||||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para
aplicação em |
Valor aplicado em
ASPS no |
mínimo
(o) = (n – m), |
Total inscrito em
RP no exercício |
Total de RP pagos |
Total de RP a pagar |
Total de RP cancelados ou | além do limite e o total de RP | ||
| ASPS | exercício | se < 0, | (p) | (s) | (t) | prescritos | cancelados | |||
| (m) | (n) | então (o) = 0 | (u) | (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2025 | 15.478.007,07 | 18.000.584,24 | 2.522.577,17 | 984.073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984.073,10 | 0,00 | 2.522.577,17 |
| Empenhos de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.157,15 | 0,00 | 161.157,15 | 135.534,74 | 25.622,41 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.518.873,13 |
| Empenhos de 2022 | 9.606.708,31 | 14.932.567,84 | 5.325.859,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325.859,53 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Período (b) | %
(b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 20.466.776,00 | 20.466.776,00 | 24.088.330,04 | 117,69 |
| Proveniente da União | 19.661.864,00 | 19.661.864,00 | 23.788.330,04 | 120,98 |
| Proveniente dos Estados | 804.912,00 | 804.912,00 | 300.000,00 | 37,27 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 20.466.776,00 | 20.466.776,00 | 24.088.330,04 | 117,69 |
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 12.243.726,00 | 17.286.425,59 | 16.796.076,01 | 97,16 | 16.317.349,89 | 94,39 | 15.859.274,92 | 91,74 | 478.726,12 |
| Despesas Correntes | 10.360.446,00 | 16.693.765,59 | 16.242.829,65 | 97,29 | 16.242.829,65 | 97,29 | 15.784.754,68 | 94,55 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.883.280,00 | 592.660,00 | 553.246,36 | 93,34 | 74.520,24 | 12,57 | 74.520,24 | 12,57 | 478.726,12 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 8.159.235,00 | 7.103.403,59 | 6.620.186,93 | 93,19 | 6.620.186,93 | 93,19 | 6.514.922,05 | 91,71 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.563.380,00 | 6.775.738,59 | 6.297.186,93 | 92,93 | 6.297.186,93 | 92,93 | 6.191.922,05 | 91,38 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.595.855,00 | 327.665,00 | 323.000,00 | 98,57 | 323.000,00 | 98,57 | 323.000,00 | 98,57 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 239.868,00 | 110.818,00 | 108.524,54 | 97,93 | 108.524,54 | 97,93 | 108.524,54 | 97,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 239.868,00 | 110.818,00 | 108.524,54 | 97,93 | 108.524,54 | 97,93 | 108.524,54 | 97,93 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 254.758,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 229.944,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 24.814,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 409.361,00 | 232.041,25 | 207.861,20 | 89,57 | 207.861,20 | 89,57 | 207.724,17 | 89,52 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 285.291,00 | 231.971,25 | 207.861,20 | 89,60 | 207.861,20 | 89,60 | 207.724,17 | 89,54 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 124.070,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 2.494.574,00 | 1.083.765,10 | 1.059.717,85 | 97,78 | 1.059.717,85 | 97,78 | 1.032.700,98 | 95,28 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.450.735,00 | 1.083.756,10 | 1.059.717,85 | 97,78 | 1.059.717,85 | 97,78 | 1.032.700,98 | 95,28 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 43.839,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 23.801.522,00 | 25.816.621,53 | 24.792.366,53 | 96,03 | 24.313.640,41 | 94,17 | 23.723.146,66 | 91,89 | 478.726,12 |
| XXXVII + XXXVIII) | |||||||||
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 15.316.835,00 | 21.616.321,59 | 20.780.276,66 | 96,13 | 20.301.550,54 | 93,91 | 19.278.513,44 | 89,18 | 478.726,12 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 15.422.606,00 | 19.631.763,60 | 18.835.775,41 | 95,94 | 18.784.674,12 | 95,68 | 18.370.344,93 | 93,57 | 51.101,29 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 413.565,00 | 110.831,00 | 108.524,54 | 97,91 | 108.524,54 | 97,91 | 108.524,54 | 97,91 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 413.570,00 | 11.045,00 | 4.454,00 | 40,32 | 4.454,00 | 40,32 | 4.454,00 | 40,32 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.024.962,00 | 883.392,25 | 809.059,41 | 91,58 | 809.059,41 | 91,58 | 794.787,79 | 89,96 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.405.576,00 | 2.315.262,10 | 2.254.860,75 | 97,39 | 2.249.860,75 | 97,17 | 2.183.033,10 | 94,28 | 5.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 35.997.114,00 | 44.568.615,54 | 42.792.950,77 | 96,01 | 42.258.123,36 | 94,81 | 40.739.657,80 | 91,40 | 534.827,41 |
- – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS