| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 20.477.529,00 | 20.477.529,00 | 8.251.198,39 | 40,29 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU | 4.604.082,00 | 4.604.082,00 | 1.045.156,26 | 22,70 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 314.947,27 | 20,99 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 9.530.000,00 | 9.530.000,00 | 4.558.666,49 | 47,83 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 4.843.447,00 | 4.843.447,00 | 2.332.428,37 | 48,15 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 89.247.555,00 | 89.247.555,00 | 26.107.001,10 | 29,25 |
| Cota-Parte FPM | 56.500.000,00 | 56.500.000,00 | 17.617.497,01 | 31,18 |
| Cota-Parte ITR | 47.555,00 | 47.555,00 | 5.579,30 | 11,73 |
| Cota-Parte IPVA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 312.708,53 | 12,50 |
| Cota-Parte ICMS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 8.142.150,61 | 27,14 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 29.065,65 | 14,53 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 109.725.084,00 | 109.725.084,00 | 34.358.199,49 | 31,31 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.563.192,00 | 3.006.397,04 | 2.259.945,49 | 75,17 | 741.666,45 | 24,66 | 725.009,65 | 24,11 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.846.718,00 | 2.799.423,00 | 2.258.257,34 | 80,66 | 741.666,45 | 26,49 | 725.009,65 | 25,89 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 716.474,00 | 206.974,04 | 1.688,15 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 9.512.080,00 | 11.548.897,44 | 10.779.174,98 | 93,33 | 3.389.166,81 | 29,34 | 3.303.000,25 | 28,60 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.572.095,00 | 10.932.911,42 | 10.558.430,91 | 96,57 | 3.389.166,81 | 30,99 | 3.303.000,25 | 30,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 939.985,00 | 615.986,02 | 220.744,07 | 35,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 267.493,00 | 46.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 267.493,00 | 46.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 117.427,00 | 61.427,00 | 129,28 | 0,21 | 129,28 | 0,21 | 129,28 | 0,21 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 117.427,00 | 61.427,00 | 129,28 | 0,21 | 129,28 | 0,21 | 129,28 | 0,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 873.269,00 | 842.035,00 | 649.363,78 | 77,11 | 203.679,26 | 24,18 | 202.868,11 | 24,09 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 669.464,00 | 790.230,00 | 649.363,78 | 82,17 | 203.679,26 | 25,77 | 202.868,11 | 25,67 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 203.805,00 | 51.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.402.943,00 | 1.724.543,00 | 1.531.507,89 | 88,80 | 397.078,73 | 23,02 | 393.580,21 | 22,82 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.364.729,00 | 1.686.329,00 | 1.527.698,74 | 90,59 | 393.269,58 | 23,32 | 389.771,06 | 23,11 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 38.214,00 | 38.214,00 | 3.809,15 | 9,96 | 3.809,15 | 9,96 | 3.809,15 | 9,96 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 15.736.404,00 | 17.229.992,48 | 15.220.121,42 | 88,33 | 4.731.720,53 | 27,46 | 4.624.587,50 | 26,84 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| (d) | (e) | (f) | |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
15.220.121,42 | 4.731.720,53 | 4.624.587,50 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 15.220.121,42 | 4.731.720,53 | 4.624.587,50 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 5.153.729,92 | 5.153.729,92 | 5.153.729,92 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 5.153.729,92 | 5.153.729,92 | 5.153.729,92 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 10.066.391,50 | (422.009,39) | (529.142,42) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | (422.009,39) | (529.142,42) |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 44,29 | 13,77 | 13,45 |
|
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
| Valor aplicado | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Diferença entre o | |||||||
| além do limite | valor aplicado | |||||||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para
aplicação em |
Valor aplicado em
ASPS no |
mínimo
(o) = (n – m), |
Total inscrito em
RP no exercício |
Total de RP pagos |
Total de RP a pagar |
Total de RP cancelados ou | além do limite e o total de RP | ||
| ASPS | exercício | se < 0, | (p) | (s) | (t) | prescritos | cancelados | |||
| (m) | (n) | então (o) = 0 | (u) | (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2025 | 5.153.729,92 | 4.731.720,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984.073,10 | 0,00 | 984.073,10 | 736.629,17 | 247.443,93 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.622,41 | 0,00 | 25.622,41 | 0,00 | 25.622,41 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.518.873,13 |
| Empenhos de 2021 e anteriores | 9.606.708,31 | 14.932.567,84 | 5.325.859,53 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 5.325.859,53 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”) | ||||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | |||||||||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Período (b) | %
(b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 26.823.009,00 | 26.823.009,00 | 11.701.883,21 | 43,62 |
| Proveniente da União | 26.318.028,00 | 26.318.028,00 | 11.701.883,21 | 44,46 |
| Proveniente dos Estados | 504.981,00 | 504.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 26.823.009,00 | 26.823.009,00 | 11.701.883,21 | 43,62 |
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 16.542.411,00 | 22.171.055,62 | 20.105.688,03 | 90,68 | 5.839.557,07 | 26,33 | 5.484.383,96 | 24,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.110.265,00 | 17.476.848,56 | 15.906.878,36 | 91,01 | 5.839.557,07 | 33,41 | 5.484.383,96 | 31,38 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.432.146,00 | 4.694.207,06 | 4.198.809,67 | 89,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 9.744.378,00 | 6.610.756,90 | 4.412.922,19 | 66,75 | 1.917.137,15 | 29,00 | 1.847.416,39 | 27,94 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.030.829,00 | 4.960.769,00 | 4.412.922,19 | 88,95 | 1.917.137,15 | 38,64 | 1.847.416,39 | 37,24 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.713.549,00 | 1.649.987,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 369.396,00 | 64.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 369.396,00 | 64.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 381.375,00 | 113.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 343.161,00 | 75.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 38.214,00 | 38.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 559.357,00 | 493.017,00 | 268.161,02 | 54,39 | 88.335,56 | 17,91 | 83.105,76 | 16,85 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 368.289,00 | 301.949,00 | 268.161,02 | 88,81 | 88.335,56 | 29,25 | 83.105,76 | 27,52 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 191.068,00 | 191.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 3.841.643,00 | 2.416.713,00 | 1.621.851,75 | 67,10 | 346.118,77 | 14,32 | 346.118,77 | 14,32 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.774.132,00 | 2.349.202,00 | 1.621.851,75 | 69,03 | 346.118,77 | 14,73 | 346.118,77 | 14,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 67.511,00 | 67.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 31.438.560,00 | 31.869.113,52 | 26.408.622,99 | 82,86 | 8.191.148,55 | 25,70 | 7.761.024,88 | 24,35 | 0,00 |
| XXXVII + XXXVIII) | |||||||||
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 20.105.603,00 | 25.177.452,66 | 22.365.633,52 | 88,83 | 6.581.223,52 | 26,13 | 6.209.393,61 | 24,66 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 19.256.458,00 | 18.159.654,34 | 15.192.097,17 | 83,65 | 5.306.303,96 | 29,22 | 5.150.416,64 | 28,36 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 636.889,00 | 110.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 498.802,00 | 174.802,00 | 129,28 | 0,07 | 129,28 | 0,07 | 129,28 | 0,07 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.432.626,00 | 1.335.052,00 | 917.524,80 | 68,72 | 292.014,82 | 21,87 | 285.973,87 | 21,42 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 5.244.586,00 | 4.141.256,00 | 3.153.359,64 | 76,14 | 743.197,50 | 17,94 | 739.698,98 | 17,86 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 47.174.964,00 | 49.099.106,00 | 41.628.744,41 | 84,78 | 12.922.869,08 | 26,31 | 12.385.612,38 | 25,22 | 0,00 |
- – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS