RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 14.439.240,00 | 14.439.240,00 | 1.941.229,22 | 13,44 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.957.355,00 | 1.957.355,00 | 170.435,73 | 8,70 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.041.264,00 | 1.041.264,00 | 54.159,03 | 5,20 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 8.298.682,00 | 8.298.682,00 | 1.064.638,52 | 12,82 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 651.995,94 | 20,75 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 55.067.148,00 | 55.067.148,00 | 12.650.715,12 | 22,97 |
| Cota-Parte FPM | 34.893.498,00 | 34.893.498,00 | 8.894.099,09 | 25,48 |
| Cota-Parte ITR | 40.277,00 | 40.277,00 | 4.746,66 | 11,78 |
| Cota-Parte IPVA | 776.784,00 | 776.784,00 | 102.809,00 | 13,23 |
| Cota-Parte ICMS | 19.346.520,00 | 19.346.520,00 | 3.643.450,16 | 18,83 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 10.069,00 | 10.069,00 | 5.610,21 | 55,71 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 69.506.388,00 | 69.506.388,00 | 14.591.944,34 | 20,99 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.891.208,00 | 4.183.408,00 | 1.157.203,43 | 27,66 | 158.517,74 | 3,78 | 156.714,75 | 3,74 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.411.676,00 | 2.954.276,00 | 1.141.571,07 | 38,64 | 157.794,75 | 5,34 | 156.714,75 | 5,30 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.479.532,00 | 1.229.132,00 | 15.632,36 | 1,27 | 722,99 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 8.697.653,00 | 9.443.793,00 | 4.672.363,36 | 49,47 | 1.640.943,95 | 17,37 | 1.509.062,41 | 15,97 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.200.223,00 | 8.302.763,00 | 4.663.063,36 | 56,16 | 1.631.643,95 | 19,65 | 1.499.762,41 | 18,06 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.497.430,00 | 1.141.030,00 | 9.300,00 | 0,81 | 9.300,00 | 0,81 | 9.300,00 | 0,81 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 798.364,00 | 673.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 151.041,00 | 26.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 647.323,00 | 647.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 138.096,00 | 113.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 138.096,00 | 113.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 643.723,00 | 804.723,00 | 399.975,56 | 49,70 | 60.295,27 | 7,49 | 60.120,46 | 7,47 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 298.486,00 | 459.486,00 | 399.975,56 | 87,04 | 60.295,27 | 13,12 | 60.120,46 | 13,08 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 345.237,00 | 345.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.961.367,00 | 2.755.367,00 | 2.157.034,76 | 78,28 | 367.956,79 | 13,35 | 362.036,99 | 13,13 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.901.670,00 | 2.695.670,00 | 2.157.034,76 | 80,01 | 367.956,79 | 13,64 | 362.036,99 | 13,43 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 59.697,00 | 59.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 18.130.411,00 | 17.973.751,00 | 8.386.577,11 | 46,66 | 2.227.713,75 | 12,39 | 2.087.934,61 | 11,61 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| (d) | (e) | (f) | |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
8.386.577,11 | 2.227.713,75 | 2.087.934,61 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 8.386.577,11 | 2.227.713,75 | 2.087.934,61 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.188.791,65 | 2.188.791,65 | 2.188.791,65 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.188.791,65 | 2.188.791,65 | 2.188.791,65 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 6.197.785,46 | 38.922,10 | (100.857,04) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | (100.857,04) |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 57,47 | 15,26 | 14,30 |
|
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
| Valor aplicado | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Diferença entre o |
|||||||
| além do limite | valor aplicado | |||||||||
| Valor Mínimo para | Valor aplicado em | mínimo | Total inscrito em | Total de RP | Total de RP | além do limite e o | ||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | aplicação em | ASPS no | (o) = (n – m), | RP no exercício | pagos | Total de RP a pagar | cancelados ou | total de RP | ||
| ASPS | exercício | se < 0, | (p) | (s) | (t) | prescritos | cancelados | |||
| (m) | (n) | então (o) = 0 | (u) | (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2024 | 2.188.791,65 | 2.227.713,75 | 38.922,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.922,10 |
| Empenhos de 2023 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 198.400,83 | 0,00 | 0,00 | 198.347,84 | 52,99 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 9.606.708,31 | 14.932.567,84 | 5.325.859,53 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 8.031.709,50 | 12.964.866,88 | 4.933.157,38 | 14.570,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.570,27 | 0,00 | 0,00 |
| (x) | (y) | (z) | ||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS | REALIZADAS | |
| Até o Período (b) | %
(b/a)x100 |
||||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 16.771.067,00 | 16.771.067,00 | 2.162.670,99 | 12,89 | |
| Proveniente da União | 16.158.099,00 | 16.158.099,00 | 2.012.670,99 | 12,45 | |
| Proveniente dos Estados | 612.968,00 | 612.968,00 | 150.000,00 | 24,47 | |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 16.771.067,00 | 16.771.067,00 | 2.162.670,99 | 12,89 | |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 9.408.499,00 | 10.770.099,00 | 7.436.063,82 | 69,04 | 1.982.615,86 | 18,40 | 1.793.870,68 | 16,65 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.571.357,00 | 9.262.057,00 | 6.231.263,82 | 67,27 | 1.555.551,46 | 16,79 | 1.366.806,28 | 14,75 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 837.142,00 | 1.508.042,00 | 1.204.800,00 | 79,89 | 427.064,40 | 28,31 | 427.064,40 | 28,31 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 6.517.142,00 | 5.811.202,00 | 1.637.125,76 | 28,17 | 391.755,77 | 6,74 | 373.919,26 | 6,43 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.856.708,00 | 3.214.368,00 | 1.637.125,76 | 50,93 | 391.755,77 | 12,18 | 373.919,26 | 11,63 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.660.434,00 | 2.596.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 496.279,00 | 496.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 208.581,00 | 208.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 287.698,00 | 287.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 221.526,00 | 221.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 199.949,00 | 199.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 21.577,00 | 21.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 593.376,00 | 494.376,00 | 123.187,54 | 24,91 | 25.902,86 | 5,23 | 22.238,94 | 4,49 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 370.410,00 | 271.410,00 | 123.187,54 | 45,38 | 25.902,86 | 9,54 | 22.238,94 | 8,19 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 222.966,00 | 222.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 17.236.822,00 | 17.793.482,00 | 9.196.377,12 | 51,68 | 2.400.274,49 | 13,48 | 2.190.028,88 | 12,30 | 0,00 |
| XXXVII + XXXVIII) | |||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(g) |
|||
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 14.299.707,00 | 14.953.507,00 | 8.593.267,25 | 57,46 | 2.141.133,60 | 14,31 | 1.950.585,43 | 13,04 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 15.214.795,00 | 15.254.995,00 | 6.309.489,12 | 41,36 | 2.032.699,72 | 13,32 | 1.882.981,67 | 12,34 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.294.643,00 | 1.169.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 359.622,00 | 334.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.237.099,00 | 1.299.099,00 | 523.163,10 | 40,27 | 86.198,13 | 6,63 | 82.359,40 | 6,33 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.961.367,00 | 2.755.367,00 | 2.157.034,76 | 78,28 | 367.956,79 | 13,35 | 362.036,99 | 13,13 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 35.367.233,00 | 35.767.233,00 | 17.582.954,23 | 49,15 | 4.627.988,24 | 12,93 | 4.277.963,49 | 11,96 | 0,00 |
Notas:
- – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS