RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)
|
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA
(a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO
(f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2)
(g) =(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
(h) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
(i) = (g) – (h) |
|||
| Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores
(d) |
Demais Obrigações Financeiras (1)
(e) |
||||||||
| De Exercícios Anteriores
(b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)
Recursos não Vinculados de Impostos Outros Recursos não Vinculados TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) Recursos Vinculados à Educação Transferências do FUNDEB Outros Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Outros Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Assistência Social Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) Demais Vinculações Decorrentes de Transferências Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) Outras Vinculações Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Legais Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) Recursos de Alienação de Bens/Ativos Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) Outras Vinculações Legais Recursos Extraorçamentários Outras Vinculações |
1.509.971,12 | 948,39 | 581.025,45 | 0,00 | 632.885,32 | 0,00 | 295.111,96 | 740.168,11 | 0,00 | -445.056,15 |
| 1.171.202,55 | 948,39 | 581.025,45 | 0,00 | 632.885,32 | 0,00 | -43.656,61 | 740.168,11 | 0,00 | -783.824,72 | |
| 338.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.768,57 | 0,00 | 0,00 | 338.768,57 | |
| 18.137.470,76 | 5.881,82 | 1.222.577,04 | 24.909,33 | 1.953.193,82 | 0,00 | 14.930.908,75 | 1.197.068,28 | 0,00 | 13.733.840,47 | |
| 3.865.917,58 | 352,12 | 493.829,51 | 0,00 | 1.569.808,67 | 0,00 | 1.801.927,28 | 531.519,31 | 0,00 | 1.270.407,97 | |
| 2.186.117,47 | 0,00 | 68.102,13 | 0,00 | 1.514.114,20 | 0,00 | 603.901,14 | 527.850,88 | 0,00 | 76.050,26 | |
| 1.679.800,11 | 352,12 | 425.727,38 | 0,00 | 55.694,47 | 0,00 | 1.198.026,14 | 3.668,43 | 0,00 | 1.194.357,71 | |
| 7.381.043,45 | 385,27 | 220.595,54 | 16.850,00 | 259.754,05 | 0,00 | 6.883.458,59 | 500.293,90 | 0,00 | 6.383.164,69 | |
| 0,00 | 30,00 | 158.403,83 | 1.900,00 | 215.258,61 | 0,00 | -375.592,44 | 186.788,98 | 0,00 | -562.381,42 | |
| 7.381.043,45 |
355,27 |
62.191,71 |
14.950,00 |
44.495,44 |
0,00 |
7.259.051,03 | 313.504,92 | 0,00 | 6.945.546,11 | |
| 180.469,00 | 0,00 | 53.452,06 | 8.059,33 | 23.568,00 | 0,00 | 95.389,61 | 24.686,61 | 0,00 | 70.703,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.423.540,73 | 0,00 | 306.292,75 | 0,00 | 14.909,06 | 0,00 | 6.102.338,92 | 48.434,70 | 0,00 | 6.053.904,22 | |
| 6.423.540,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
6.423.540,73 | 0,00 | 0,00 | 6.423.540,73 | |
|
0,00 |
0,00 |
306.292,75 |
0,00 |
14.909,06 |
0,00 |
-321.201,81 |
48.434,70 |
0,00 |
-369.636,51 |
|
| 0,00 | 0,00 | 63.290,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.290,84 | 0,00 | 0,00 | -63.290,84 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 |
0,00 |
63.290,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63.290,84 | 0,00 | 0,00 | -63.290,84 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 286.500,00 | 5.144,43 | 85.116,34 | 0,00 | 85.154,04 | 0,00 | 111.085,19 | 92.133,76 | 0,00 | 18.951,43 | |
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)
|
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA
(a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO
(f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2)
(g) =(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
(h) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
(i) = (g) – (h) |
|||
| Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores
(d) |
Demais Obrigações Financeiras (1)
(e) |
||||||||
| De Exercícios Anteriores
(b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
TOTAL (IV) = (I + II + III) |
19.647.441,88 |
6.830,21 |
1.803.602,49 |
24.909,33 |
2.586.079,14 | 0,00 | 15.226.020,71 | 1.937.236,39 | 0,00 | 13.288.784,32 |
NOTA:
- – Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e
- – Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS