|
Receitas |
Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | ||||
| No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até Bimestre (c) | %
(c/a) |
|||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial
Valores Mobiliários Receita de Serviços Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Receitas de Capital Transferências de Capital
Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Receitas (Intra-Orçamentária) (II) Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
168.256.780,00 | 168.256.780,00 | 36.889.183,01 | 21,92 | 102.241.245,40 | 60,77 | 66.015.534,60 | |
| 160.098.349,00 | 160.098.349,00 | 36.411.683,01 | 22,74 | 101.463.745,40 | 63,38 | 58.634.603,60 | ||
| 18.351.368,00 | 18.351.368,00 | 3.783.176,21 | 20,62 | 9.502.368,73 | 51,78 | 8.848.999,27 | ||
| 16.834.039,00 | 16.834.039,00 | 3.697.803,63 | 21,97 | 8.703.153,09 | 51,70 | 8.130.885,91 | ||
| 1.517.329,00 | 1.517.329,00 | 85.372,58 | 5,63 | 799.215,64 | 52,67 | 718.113,36 | ||
| 1.396.254,00 | 1.396.254,00 | 386.318,51 | 27,67 | 1.185.885,80 | 84,93 | 210.368,20 | ||
| 1.396.254,00 | 1.396.254,00 | 386.318,51 | 27,67 | 1.185.885,80 | 84,93 | 210.368,20 | ||
| 736.479,00 | 736.479,00 | 516.421,90 | 70,12 | 1.511.831,96 | 205,28 | -775.352,96 | ||
| 736.479,00 | 736.479,00 | 516.421,90 | 70,12 | 1.511.831,96 | 205,28 | -775.352,96 | ||
| 5.951.020,00 | 5.951.020,00 | 992.618,80 | 16,68 | 2.786.445,32 | 46,82 | 3.164.574,68 | ||
| 5.951.020,00 | 5.951.020,00 | 992.618,80 | 16,68 | 2.786.445,32 | 46,82 | 3.164.574,68 | ||
| 130.330.009,00 | 130.330.009,00 | 30.720.447,15 | 23,57 | 86.439.442,34 | 66,32 | 43.890.566,66 | ||
| 70.939.881,00 | 70.939.881,00 | 16.408.045,27 | 23,13 | 47.029.254,21 | 66,29 | 23.910.626,79 | ||
| 18.756.899,00 | 18.756.899,00 | 4.633.295,99 | 24,70 | 12.462.943,64 | 66,44 | 6.293.955,36 | ||
| 40.633.229,00 | 40.633.229,00 | 9.679.105,89 | 23,82 | 26.947.244,49 | 66,32 | 13.685.984,51 | ||
| 3.333.219,00 | 3.333.219,00 | 12.700,44 | 0,38 | 37.771,25 | 1,13 | 3.295.447,75 | ||
| 123.453,00 | 123.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.453,00 | ||
| 3.209.766,00 | 3.209.766,00 | 12.700,44 | 0,40 | 37.771,25 | 1,18 | 3.171.994,75 | ||
| 8.158.431,00 | 8.158.431,00 | 477.500,00 | 5,85 | 777.500,00 | 9,53 | 7.380.931,00 | ||
| 8.158.431,00 | 8.158.431,00 | 477.500,00 | 5,85 | 777.500,00 | 9,53 | 7.380.931,00 | ||
| 7.441.169,00 | 7.441.169,00 | 477.500,00 | 6,42 | 477.500,00 | 6,42 | 6.963.669,00 | ||
| 717.262,00 | 717.262,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 41,83 | 417.262,00 | ||
| 388.876,00 | 388.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.876,00 | ||
| 388.876,00 | 388.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.876,00 | ||
| 388.876,00 | 388.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.876,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 168.645.656,00 | 168.645.656,00 | 36.889.183,01 | 28,60 | 102.241.245,40 | 72,91 | 66.404.410,60 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 168.645.656,00 | 168.645.656,00 | 36.889.183,01 | 28,60 | 102.241.245,40 | 72,91 | 66.404.410,60 | |
| DÉFICIT (VI) ¹ | 0,00 | |||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 102.241.245,40 | |||||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 229.744,08 | 151.265,99 | |||||
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 229.744,08 | 151.265,99 | |||||
|
Despesas |
Dotação Inicial (d) |
Dotação Atualizada (e) |
Despesas Empenhadas | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) | ||
| No Bimestre | Até Bimestre (f) | No Bimestre | Até Bimestre (h) | |||||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
168.645.656,00 |
168.875.400,08 |
22.675.453,52 |
142.176.901,98 |
26.698.498,10 |
31.668.040,58 |
83.137.006,34 |
85.738.393,74 |
81.236.857,23 |
0,00 |
| Despesas Correntes | 137.544.361,00 | 146.627.893,10 | 18.904.504,93 | 132.034.204,65 | 14.593.688,45 | 30.102.095,81 | 78.816.856,29 | 67.811.036,81 | 77.073.182,95 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.745.390,00 | 68.216.611,20 | 3.385.528,00 | 62.852.417,50 | 5.364.193,70 | 13.477.156,33 | 35.987.163,39 | 32.229.447,81 | 35.181.079,22 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 274.800,00 | 1.087.700,00 | 0,00 | 950.000,00 | 137.700,00 | 299.629,01 | 594.690,74 | 493.009,26 | 594.690,74 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.524.171,00 | 77.323.581,90 | 15.518.976,93 | 68.231.787,15 | 9.091.794,75 | 16.325.310,47 | 42.235.002,16 | 35.088.579,74 | 41.297.412,99 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 28.923.295,00 | 22.118.506,98 | 3.770.948,59 | 10.142.697,33 | 11.975.809,65 | 1.565.944,77 | 4.320.150,05 | 17.798.356,93 | 4.163.674,28 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 25.739.242,00 | 18.015.253,98 | 2.952.371,32 | 6.368.991,84 | 11.646.262,14 | 765.822,95 | 2.098.633,15 | 15.916.620,83 | 1.993.465,34 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 411.465,00 | 188.065,00 | 0,00 | 0,00 | 188.065,00 | 0,00 | 0,00 | 188.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 2.772.588,00 | 3.915.188,00 | 818.577,27 | 3.773.705,49 | 141.482,51 | 800.121,82 | 2.221.516,90 | 1.693.671,10 | 2.170.208,94 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 2.178.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.178.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 168.645.656,00 | 168.875.400,08 | 22.675.453,52 | 142.176.901,98 | 26.698.498,10 | 31.668.040,58 | 83.137.006,34 | 85.738.393,74 | 81.236.857,23 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 168.645.656,00 | 168.875.400,08 | 22.675.453,52 | 142.176.901,98 | 26.698.498,10 | 31.668.040,58 | 83.137.006,34 | 85.738.393,74 | 81.236.857,23 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
-39.935.656,58 |
19.104.239,06 |
21.004.388,17 |
|||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 168.645.656,00 | 168.875.400,08 | 22.675.453,52 | 102.241.245,40 | 26.698.498,10 | 31.668.040,58 | 102.241.245,40 | 85.738.393,74 | 102.241.245,40 | 0,00 |
|
RESERVA DO RPPS |
||||||||||
1 – O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
CONTROLADORA
SECRETARIA DE FINANÇAS
PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE ###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO