LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1
|
Receitas |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |||
| No Bimestre
(b) |
%
(b/a) |
Até Bimestre
(c) |
%
(c/a) |
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| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Receita Patrimonial Valores Mobiliários Receita de Serviços Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Receitas de Capital Transferências de Capital
Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Receitas (Intra-Orçamentária) (II) Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
141.082.525,00
133.394.284,00 17.039.069,00 15.900.069,00 1.139.000,00 1.586.000,00 1.586.000,00 154.600,00 154.600,00 4.577.461,00 4.577.461,00 104.456.154,00 55.207.042,00 15.402.712,00 33.846.400,00 5.581.000,00 100.000,00 5.481.000,00 7.688.241,00 7.688.241,00 7.188.241,00 500.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 |
141.082.525,00
133.394.284,00 17.034.069,00 15.895.069,00 1.139.000,00 1.586.000,00 1.586.000,00 159.600,00 159.600,00 4.577.461,00 4.577.461,00 104.456.154,00 55.207.042,00 15.402.712,00 33.846.400,00 5.581.000,00 100.000,00 5.481.000,00 7.688.241,00 7.688.241,00 7.188.241,00 500.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 |
30.864.495,14
29.324.995,14 2.348.495,09 2.326.942,39 21.552,70 329.419,08 329.419,08 235.222,32 235.222,32 0,00 0,00 26.385.478,85 15.797.783,33 3.378.267,29 7.209.428,23 26.379,80 0,00 26.379,80 1.539.500,00 1.539.500,00 1.439.500,00 100.000,00 714.292,88 714.292,88 714.292,88 |
21,88
21,98 13,79 14,64 1,89 20,77 20,77 147,38 147,38 0,00 0,00 25,26 28,62 21,93 21,30 0,47 0,00 0,48 20,02 20,02 20,03 20,00 226,76 226,76 226,76 |
141.969.613,07
132.355.076,75 12.330.105,19 11.849.253,46 480.851,73 1.944.733,85 1.944.733,85 1.040.176,24 1.040.176,24 3.046.307,37 3.046.307,37 113.816.828,87 62.870.229,78 14.072.651,70 36.873.947,39 176.925,23 0,00 176.925,23 9.614.536,32 9.614.536,32 9.514.536,32 100.000,00 1.462.595,25 1.462.595,25 1.462.595,25 |
100,63
99,22 72,38 74,55 42,22 122,62 122,62 651,74 651,74 66,55 66,55 108,96 113,88 91,36 108,94 3,17 0,00 3,23 125,06 125,06 132,36 20,00 464,32 464,32 464,32 |
-887.088,07
1.039.207,25 4.703.963,81 4.045.815,54 658.148,27 -358.733,85 -358.733,85 -880.576,24 -880.576,24 1.531.153,63 1.531.153,63 -9.360.674,87 -7.663.187,78 1.330.060,30 -3.027.547,39 5.404.074,77 100.000,00 5.304.074,77 -1.926.295,32 -1.926.295,32 -2.326.295,32 400.000,00 -1.147.595,25 -1.147.595,25 -1.147.595,25 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 141.397.525,00 | 141.397.525,00 | 31.578.788,02 | 268,77 | 143.432.208,32 | 688,59 | -2.034.683,32 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual |
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 141.397.525,00 | 141.397.525,00 | 31.578.788,02 | 268,77 | 143.432.208,32 | 688,59 | -2.034.683,32 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | 0,00 | ||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 143.432.208,32 | ||||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | |||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
Despesas |
Dotação Inicial (d) |
Dotação Atualizada (e) |
Despesas Empenhadas | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) | ||
| No Bimestre | Até Bimestre (f) | No Bimestre | Até Bimestre (h) | |||||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 134.039.937,58 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 131.822.351,19 | 9.714.798,32 | 130.018.748,70 | 2.217.586,39 |
| Despesas Correntes | 109.758.005,00 | 129.452.896,01 | 3.674.670,00 | 124.040.912,91 | 5.411.983,10 | 24.971.073,02 | 122.904.101,95 | 6.548.794,06 | 121.264.136,78 | 1.136.810,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.248.598,00 | 64.291.533,31 | -1.704.556,99 | 61.920.218,26 | 2.371.315,05 | 10.328.298,60 | 61.890.093,16 | 2.401.440,15 | 61.888.071,43 | 30.125,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 246.700,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.262.707,00 | 65.154.262,70 | 5.379.226,99 | 62.120.694,65 | 3.033.568,05 | 14.642.774,42 | 61.014.008,79 | 4.140.253,91 | 59.376.065,35 | 1.106.685,86 |
| Despesas de Capital | 29.839.520,00 | 12.082.415,50 | 481.111,19 | 9.999.024,67 | 2.083.390,83 | 1.894.345,48 | 8.918.249,24 | 3.164.166,26 | 8.754.611,92 | 1.080.775,43 |
| INVESTIMENTO | 27.033.920,00 | 8.285.768,50 | 84.224,68 | 6.332.143,76 | 1.953.624,74 | 1.250.701,56 | 5.280.529,25 | 3.005.239,25 | 5.119.929,22 | 1.051.614,51 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 444.300,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 2.361.300,00 | 3.681.907,00 | 396.886,51 | 3.666.880,91 | 15.026,09 | 643.643,92 | 3.637.719,99 | 44.187,01 | 3.634.682,70 | 29.160,92 |
| Reserva de Contigência | 1.800.000,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.000,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | ||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 134.039.937,58 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 131.822.351,19 | 9.714.798,32 | 130.018.748,70 | 2.217.586,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Dívida Contratual Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Dívida Contratual |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 134.039.937,58 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 131.822.351,19 | 9.714.798,32 | 130.018.748,70 | 2.217.586,39 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
9.392.270,74 |
11.609.857,13 |
13.413.459,62 |
|||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 143.432.208,32 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 143.432.208,32 | 9.714.798,32 | 143.432.208,32 | 2.217.586,39 |
|
RESERVA DO RPPS |
||||||||||
Nota: 1 – O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS